Topstep Futures: Les Règles, Les règles cachées, Les retraits et bien plus encore

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Même si Topstep est le plus puissant, légitime, et le plus connu programme de trading financé des contrats à terme et du forex, il a aussi, comme la plupart des concurrents, certains inconvénients que les utilisateurs sentent malaise avec, certaines règles complexes que les gens n’aiment pas, ou des difficultés que les traders peuvent rencontrer en raison d’une mauvaise compréhension de la plateforme.

Dans cet article, nous décrirons en détail le programme de TopsStep pour les contrats à terme, les règles des défis, les règles du compte financé, la politique de retrait et bien plus encore.

Qu’est-ce qu’un compte de trading financé ?

Du point de vue d’une société de trading : 

Les entreprises recherchent des traders prospères qui peuvent gérer leur fonds avec de gros bénéfices, elles ne peuvent pas donner leur argent pour un quelqu’un qui prétend être un bon trader, il y aura donc un test, un défi que le trader doit gagner, il doit trader un compte virtuel avec des données réel pendant un certain temps, il doit suivre certaines règles et atteindre un certain profit pour prouver ses compétences. Ensuite, lorsque le trader réussit le défi, il obtiendra un véritable compte de trading financé par l’entreprise.

Du point de vue du trader :

Source de capital

En tant que nouveau trader des futures, vous aurez du mal à trouver de l’argent pour commencer votre aventure dans le trading, vous aurez besoin d’au moins 2000$ pour être à l’aise pendant le trading, et ce n’est toujours pas suffisant. C’est pourquoi les comptes de trading financés sont une très bonne opportunité pour les débutants, une fois que vous aurez remporté leur défi, cela vous permettra de commencer à trader avec au moins 25000$ dans un vrai compte de trading. Ce n’est pas seulement cela, vous serez sûr de ne pas risquer votre propre argent.

Éducation :

Disons qu’en tant que nouveau trader, vous avez appris une nouvelle stratégie gagnante qui devrait vous rapporter de l’argent. Mais vous ne serez en fait jamais sûr que c’est une stratégie gagnante jusqu’à ce que vous la testiez dans un compte réel. Tester des stratégies dans un compte virtuel – comme tous les traders le savent déjà – n’est pas un bon moyen de tester votre trading. Dans un compte virtuel, vous n’êtes pas confronté à de vraies émotions, de vrais sentiments, une vraie interaction avec le marché. Vous ouvrirez autant de positions que vous le souhaitez, simplement parce que vous le pouvez et que vous n’avez rien à perdre. Mais dans un compte réel, ou dans un challenge où vous avez dépensé de l’argent, vous faites tout votre possible pour gagner vos trades, ce ne sera pas une blague pour vous, c’est de l’argent réel, de vraies émotions et un meilleur test de vos stratégies dans le marché.

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Qu’est-ce que Topstep ?

Topstep est un programme de trading financé pour les traders forex et pour les traders des contrats à terme. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le programme de trading à terme “Les futures”.

Programme Topstep pour les contrats à terme

Topstep offre aux traders à terme 3 options pour tester leurs compétences :

  • un compte d’un puissance d’achat de 50 000 $
  • un compte d’un puissance d’achat de 100 000 $
  • un compte d’un puissance d’achat de 150 000 $

Les prix de ces défis sont fluctuants, mais il est recommandé de voir ce lien pour obtenir 20 % de réduction sur toutes les options.

Lorsque vous lancez l’un de ces défis, vous devez respecter certaines règles (voir dans les paragraphes suivants toutes les règles), et atteindre un objectif de profit. 

Lorsqu’un trader réussit le test, il obtient un véritable compte de trading à terme financé par le partenaire commercial exclusif de Topstep.

Lorsque le trader réalise des bénéfices, il obtiendra 90% des bénéfices et 10% iront à Topstep.

Lorsque le trader subit des pertes, le compte de trading financé sera fermé, et il devra refaire le challenge pour être à nouveau financé.

Fondateurs de Topstep :

Topstep a été fondée en tant que LLC par Michael Patak en 2012. C’est l’un des programmes de trading financés les plus anciens et les plus connus. L’idée derrière la création de Topstep est d’offrir aux traders une plate-forme où ils n’ont pas à risquer leur propre argent et de tester leurs stratégies sur le marché réel.

Lorsque vous jetez un œil sur Leeloo Trading Platform, OneUpTrader ou Earn2Trader, ou toute autre plateforme, vous aurez des difficultés à collecter suffisamment d’informations sur l’équipe. Mais l’un des points forts de Topstep est qu’ils sont 100% transparents sur leurs fondateurs, leurs équipes et leurs objectifs.

Cliquez ici et allez à «Notre équipe» sous la page pour obtenir tout ce dont vous avez besoin sur l’équipe.

equipe de topstep

Le challenge Topstep Futures: Le Trading Combine®

Qu’est-ce que le Trading Combine® ?

Le Trading Combine® est le nom du challenge/test de Topstep pour les traders.

L’une des différences les plus importantes entre Topstep Challenge (The Trading Combine®) et d’autres défis, est que le défi Topstep est une évaluation en 2 étapes, vous devez commencer l’étape 1, avec des règles spécifiques, et si vous réussissez cette étape, vous commencerez avec un autre compte d’évaluation à l’étape 2.

Le Trading Combine® : Étape 1

Dans cette étape, vous devez prouver votre rentabilité. Topstep veut s’assurer que vous pouvez réaliser des bénéfices, donc cette étape est accompagnée de règles spécifiques qui ne limitent pas vos compétences en matière de rentabilité.

Toutes les règles et caractéristiques à l’étape 1

  • Minimum 5 jours de trading : Vous devez accomplir 5 jours de trading lorsque vous êtes à cette étape, mais il n’y a pas de règles de trading maximum.
  • Atteindre le profit cible: cela dépend de l’offre que vous avez choisie :
Taille du compteProfit Target
$50,000 $3,000
$100,000$6,000
$150,000$9000
  • Limite de perte quotidienne: c’est votre perte maximale autorisée en une seule journée. La valeur de la limite de perte quotidienne dépend aussi de la taille de compte que vous avez choisi:
Taille du compteLimite de perte quotidienne
$50,000 1000 $
$100,0002000 $
$150,0003000 $
  • Trader pendant les temps approuvés: vous devez être un trader intrajournalier, puisque toutes les positions doivent être fermées avant 15h00 heure centrale tous les jours du lundi au vendredi. Les traders doivent également savoir que le trading n’est pas autorisé les jours fériés.
  • Trader seulement les produit autorisé: voici les produits du Groupe CME que les traders peuvent utiliser dans le Trading Combine® :
CommoditéSymbole
CME Equity Futures(ES) (MES) (NQ) (MNQ) (RTY) (M2K) (NKD)
CME Foreign Exchange Futures(6A) (6B) (6C) (6E) (6J) (6S) (E7)
CME Agricultural Futures(HE) (LE)
CME NYMEX Futures(CL) (QM) (NG) (QG)
CME CBOT Agricultural Futures(ZC) (ZW) (ZS) (ZM) (ZL)
CME CBOT Equity Futures(YM) (MYM)
CME CBOT Financial/Interest Rate Futures(ZT) (ZF) (ZN) (TN) (ZB) (UB) (GE)
CME COMEX Futures(GC) (SI) (HG)
  • Respectez le Trailing Maximum Drawdown: Le Trailing Maximum Drawdown définit le solde de compte minimum autorisé à tout moment pendant votre journée de trading, il évolue lorsque vous réalisez des bénéfices, mais ne bouge pas lorsque vous perdrez des trades.
Expliquons donc avec le compte de 50 000 $ :La limite de perte de compte pour le compte de 50 000 $ est de 2 000 $.Votre solde minimum à l’ouverture de votre compte est donc de 48 000 $, ce qui signifie que si vous atteignez ce solde minimum, votre compte sera supprimé.Si vous avez réalisé 500 $ de bénéfices lors de votre première transaction, votre solde sera de 50 500 $ et le solde minimum de votre compte passera également à 48 500 $.Si vous perdez 300$ lors de votre deuxième transaction, votre solde sera de 50200$, mais le solde minimum de votre compte ne reculera pas, il restera à 48500$. Cela signifie que le Trailing Maximum Drawdown ne recule pas lorsque vous faites des pertes.Le Trailing Maximum Drawdown ne dépassera jamais le solde de départ du compte, qui dans ce cas est de 50 000 $. Cela signifie que lorsque vous continuez à faire des bénéfices, vous devenez beaucoup plus en sécurité.Votre compte de trading sera éliminé si votre solde, à tout moment, descend en dessous de votre Trailing Maximum Drawdown.

Trailing Maximum Drawdown de Topstep futures
  • Respectez le nombre de contrats : vérifiez toujours le nombre maximum de contrats que votre compte permet de trader. Et rappelez-vous que Topstep considère les micro-contrats comme des contrats complets. Voici le nombre de contrats autorisés dans chaque taille de compte :
Taille du comptele nombre maximum de contrats
$50,000 5 contrats
$100,00010 contrats
$150,00015 contrats

Le Trading Combine® : Étape 2

Si vous avez une très bonne stratégie de gestion des risques, alors cette étape sera facile pour vous. Topstep a conçu cette deuxième étape du Trading Combine® pour identifier les traders capables de gérer des comptes de trading avec une bonne stratégie de gestion des risques. 

Toutes les règles et caractéristiques à l’étape 2

  • Atteindre le profit cible: cela dépend de l’offre que vous avez choisie :
Taille du compteProfit Target
$50,000 $3,000
$100,000$6,000
$150,0009 000 $
  • Objectif de cohérence: en octobre 2021, Topstep a changé les jours de négociation minimum à l’étape 2 de la combinaison de négociation, en une nouvelle règle appelée règle de la cible de cohérence (Consistency Trarget). C’est simple, lorsque vous atteignez le profit cible, assurez-vous que votre meilleur jour de profit est inférieur à 40 % de vos profits totaux réalisés. Si vous constatez que votre meilleur jour est égal ou supérieur à 40 % de votre bénéfice total, vous devrez alors continuer à trader jusqu’à ce qu’il descende en dessous de 40 %.
  • Trader pendant les temps approuvés: vous devez être un trader intrajournalier, puisque toutes les positions doivent être fermées avant 15h00 heure centrale tous les jours du lundi au vendredi. Les traders doivent également savoir que le trading n’est pas autorisé les jours fériés.
  • Trader seulement les produit autorisé: voici les produits du Groupe CME que les traders peuvent utiliser dans le Trading Combine® :
CommoditéSymbole
CME Equity Futures(ES) (MES) (NQ) (MNQ) (RTY) (M2K) (NKD)
CME Foreign Exchange Futures(6A) (6B) (6C) (6E) (6J) (6S) (E7)
CME Agricultural Futures(HE) (LE)
CME NYMEX Futures(CL) (QM) (NG) (QG)
CME CBOT Agricultural Futures(ZC) (ZW) (ZS) (ZM) (ZL)
CME CBOT Equity Futures(YM) (MYM)
CME CBOT Financial/Interest Rate Futures(ZT) (ZF) (ZN) (TN) (ZB) (UB) (GE)
CME COMEX Futures(GC) (SI) (HG)
  • Limite de perte quotidienne: c’est votre perte maximale autorisée en une seule journée. La valeur de la limite de perte quotidienne dépend aussi de la taille du compte que vous avez choisi:
Taille du compteLimite de perte quotidienne
$50,000 1000 $
$100,0002000 $
$150,0003000 $
  • Respecter le Trailing maximum drawdown: (voir plus d’informations ci dessus)
  • Scaling Plan : A l’étape 2, vous devrez respecter le Scaling Plan. Prenons le compte de 50 000 $ comme exemple. Même si votre compte permet un nombre de contrats maximum de 5 contrats, vous ne pourrez pas utiliser tous ces contrats le premier jour, vous devrez respecter le Scaling Plan. Vous ne serez autorisé à utiliser que 2 contrats, jusqu’à ce que vous réalisiez un bénéfice de 1501 $, puis vous pouvez utiliser 3 contrats. Lorsque vous réalisez des bénéfices de 2001 $ sur votre compte, vous pourrez alors utiliser les 5 contrats.
le Scaling Plan pour les nombre de contrats Topstep

Notez que Topstep considère également les micro-contrats comme des contrats complets.

Voici toutes les règles et différences entre l’étape 1 et l’étape 2 du Trading Combine® :

différences entre l'étape 1 et l'étape 2 du Trading Combine topstep

Compte de trading financé des futures :

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C’est le compte réel que vous recevrez après avoir réussi le test de Trading Combine®. Tous les revenus de ce compte seront répartis entre le trader (90%) et la société de trading Topstep (10%).

Que se passe-t-il après avoir terminé le Trading Combine®?

Une fois que vous avez réussi le défi, voici les principaux événements qui se produiront après :

Annulation de l’abonnement

TopstepTrader désactivera vos frais d’abonnement mensuels pour éviter d’être facturé le mois prochain.

Convention de compte financé

Vous recevrez un document que vous devrez remplir et signer. C’est le contrat de compte financé entre le trader et la société de financement. Lorsque vous faites cela, il vous sera demandé de vérifier votre e-mail au cours de ce processus pour valider le document.

Frais de données de marché en direct

Comme vous le savez peut-être déjà, vous devez effectuer les paiements chaque mois pour les données de marché en direct. Topstep ne peut pas fournir cela gratuitement, comme toutes les autres plateformes.

Peu importe quand vous effectuerez le premier paiement, Topstep ne l’activera pas tant que votre compte ne sera pas activé. Assurez-vous donc de payer plus tôt pour accélérer le processus.

Il s’agira essentiellement d’un paiement mensuel de 105 $, mais vous pouvez vérifier les autres options ci-dessous :

ExchangeProductPermitted TSTrader, TradingViewAll Other Platforms
CMEES, MES, NQ, MNQ, RTY, M2K, NKD, 6A, 6B, 6C, 6E, 6J , 6S, E7, HE, LE, GE125 $ par mois105 $ par mois
NYMEXCL, QM, NG, QG125 $ par mois105 $ par mois
COMEXGC, SI, HG125 $ par mois105 $ par mois
CBOTZC, ZW, ZS, ZM , ZL, YM, MYM, ZT, ZF, ZN, ZB, UB, TN125 $ par mois105 $ par mois

Règles du compte de trading à terme financé :

Maintenant vous possédez un compte de trading financé par Topstep, il est donc très important que vous tradiez plus prudemment et suivez votre stratégie gagnante. Parce que si vous perdez ce compte, vous devrez refaire le défi Trading Combine.

De nombreuses règles sont les mêmes que dans le Trading Combine, mais il existe également quelques différences. Voici toutes les règles pour le compte financé :

Trader uniquement des produits approuvés pendant les heures approuvées

  • Trader pendant les temps approuvés: vous devez être un trader intrajournalier, puisque toutes les positions doivent être fermées avant 15h00 heure centrale tous les jours du lundi au vendredi. Les traders doivent également savoir que le trading n’est pas autorisé les jours fériés.
  • Trader seulement les produit autorisé: voici les produits du Groupe CME que les traders peuvent utiliser dans le Trading Combine®:
CommoditéSymbole
CME Equity Futures(ES) (MES) (NQ) (MNQ) (RTY) (M2K) (NKD)
CME Foreign Exchange Futures(6A) (6B) (6C) (6E) (6J) (6S) (E7)
CME Agricultural Futures(HE) (LE)
CME NYMEX Futures(CL) (QM) (NG) (QG)
CME CBOT Agricultural Futures(ZC) (ZW) (ZS) (ZM) (ZL)
CME CBOT Equity Futures(YM) (MYM)
CME CBOT Financial/Interest Rate Futures(ZT) (ZF) (ZN) (TN) (ZB) (UB) (GE)
CME COMEX Futures(GC) (SI) (HG)

Limite de perte quotidienne

  • Limite de perte quotidienne: c’est votre perte maximale autorisée en une seule journée. La valeur de la limite de perte quotidienne dépend aussi de la taille du compte que vous avez choisi:
Taille du compteLimite de perte
quotidienne
$50,000 1000 $
$100,0002000 $
$150,0003000 $

Scaling Plan

Vous devrez respecter le Scaling Plan. Prenons le compte de 50 000 $ comme exemple. Même si votre compte permet un nombre de contrats maximum de 5 contrats, vous ne pourrez pas utiliser tous ces contrats le premier jour, vous devrez respecter le Scaling Plan. Vous ne serez autorisé à utiliser que 2 contrats, jusqu’à ce que vous réalisiez un bénéfice de 1501 $, puis vous pouvez utiliser 3 contrats. Lorsque vous réalisez des bénéfices de 2001 $ sur votre compte, vous pourrez alors utiliser les 5 contrats.

le Scaling Plan pour les nombre de contrats Topstep

Notez que Topstep considère également les micro-contrats comme des contrats complets.

Respectez le Trailing Maximum Drawdown:

Le Trailing Maximum Drawdown définit le solde de compte minimum autorisé à tout moment pendant votre journée de trading, il évolue lorsque vous réalisez des bénéfices, mais ne bouge pas lorsque vous perdrez des trades.

Expliquons donc avec le compte de 50 000 $ :La limite de perte de compte pour le compte de 50 000 $ est de 2 000 $.Votre solde minimum à l’ouverture de votre compte est donc de 48 000 $, ce qui signifie que si vous atteignez ce solde minimum, votre compte sera supprimé.Si vous avez réalisé 500 $ de bénéfices lors de votre première transaction, votre solde sera de 50 500 $ et le solde minimum de votre compte passera également à 48 500 $.Si vous perdez 300$ lors de votre deuxième transaction, votre solde sera de 50200$, mais le solde minimum de votre compte ne reculera pas, il restera à 48500$. Cela signifie que le Trailing Maximum Drawdown ne recule pas lorsque vous faites des pertes.Le Trailing Maximum Drawdown ne dépassera jamais le solde de départ du compte, qui dans ce cas est de 50 000 $. Cela signifie que lorsque vous continuez à faire des bénéfices, vous devenez beaucoup plus en sécurité.Votre compte de trading sera éliminé si votre solde, à tout moment, descend en dessous de votre Trailing Maximum Drawdown.

Trailing Maximum Drawdown de Topstep futures

Ne détenez pas de positions à moins de 2% de la limite de prix quotidienne d’un produit

Voici plus à ce sujet dans ce vidéo de Topstep

Plus d’infos, plus de compréhension

Les Retrait de Topstep

Même si Topstep vous permet de retirer vos premiers 5000$ de bénéfices, et de partager les bénéfices suivants à 90% pour le trader et 10% pour Topstep, il existe une politique de retrait. Voici toutes les informations nécessaires à connaître sur les retraits :

  • Les traders peuvent effectuer des retraits après 5 jours de trading gagnants.
  • Un jour gagnant selon Topstep, c’est lorsque vous réalisez 100 $ de bénéfices ou plus en une seule journée.
  • Après avoir effectué 5 jours de trading gagnants, vous pouvez retirer jusqu’à 50% de vos bénéfices.
  • Vous devez attendre 5 jours de trading gagnants supplémentaires pour retirer 50% de vos bénéfices.
  • Si vous enfreignez une règle, vous recevrez tous les bénéfices supérieurs au solde de départ du compte.
  • Ceci est une note très importante: après avoir effectué un retrait, votre Trailing Maximum Drawdown sera automatiquement fixé à 0 $. Cela signifie que vous ne pouvez plus descendre en dessous de votre solde de départ. Il est donc préférable de ne pas faire de gros retraits jusqu’à ce que vous atteignez vous-même le Trailing Maximum Drawdown de 0 $.
  • Vous ne pouvez retirer 100 % de vos premiers 5 000 $ qu’une seule fois avec Topstep. Si vous créez un autre compte, le partage des bénéfices sera de 90/10.
  • Vous pouvez retirer via : Chèques, ACH Wire ou Virement bancaire standard.
  • Topstep n’autorise pas les retraits via PayPal.

Plateformes prises en charge

Comme la plupart des programmes de trading financés, Topstep prend en charge presque toutes les plateformes connues. Mais ils ne recommandent que 4 plateformes de trading pour leurs utilisateurs :

Plateformes prises en charge par TopStep

TSTrader®

Il s’agit d’une plateforme de trading construite par Topstep et pour les utilisateurs de Topstep uniquement, elle est alimentée par Tradovate. Il s’agit d’une plate-forme en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis votre navigateur, disponible également pour les navigateurs mobiles. Son utilisation est totalement gratuite pendant le Trading Combine® et également pour le compte financé.

TradingView

C’est en fait la plateforme de trading en ligne la plus connue. Vous pouvez également l’utiliser gratuitement pour le Trading Combine® et pour le compte financé. Si vous envisagez d’utiliser cette offre, nous vous recommandons de consulter cette page pour obtenir 20% de réduction

NinjaTrader

C’est le logiciel de trading le plus utilisé par les professionnels. Il offre tout ce dont un trader a besoin, malheureusement, Topstep n’offre pas de licence gratuite pour le compte financé, vous pouvez obtenir une licence gratuite uniquement pour le Trading Combine®. Et ce n’est pas disponible pour mobile.

TradeStation

Il s’agit également d’une plateforme de trading en ligne, et Topstep vous aide à l’utiliser gratuitement pendant le Trading Combine® et pendant le compte financé. Et il est également accessible depuis votre mobile.

Autres plateformes prises en charge :

autre Plateformes prises en charge par TopStep

Conclusion

Topstep est le programme de trading à terme le plus sûr et le plus transparent du marché. Vous pouvez accéder à leur site internet ici pour apprendre tout ce que vous voulez avant de commencer votre défi, même si nous vous avons déjà donné toutes les informations nécessaires dans cet article. 

Mais il y a une note très importante sur les règles. Lorsque vous enfreignez quelque règle, comme le nombre de contrats maximum autorisés ou les heures de trading, Topstep agit exactement comme son concurrent Earn2Trade, le compte de trading sera fermé et vous devrez ajouter des frais de réinitialisation ou attendre votre prochain paiement mensuel pour accéder à un nouveau compte de trading. Jusqu’à présent, il n’y a que le programme Leeloo Trading qui n’agit pas comme ça, lorsque vous enfreignez une règle chez Leeloo Trading, Leeloo rejettera votre action automatiquement et vous pourrez continuer à trader.

Mais même avec ce petit problème, Topstep reste le leader des programmes de trading financés sur le marché. Si vous souhaitez rejoindre Topstep , nous vous recommandons de cliquer ici pour obtenir 20 % de réduction sur le Trading Combine®.