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Topstep, une entreprise de trading propriétaire, possède des règles simples et claires. Ces règles contribuent à maintenir le trading sécurisé et organisé. Elles montrent comment Topstep et les traders doivent collaborer. Cela rend le trading bénéfique pour tous. Suivre ces règles et réglementations est important pour un trading sûr et intelligent.
Topstep a des règles de trading précises pour chaque type de compte, y compris le compte Trading Combine® (évaluation), le compte Express Funded Account™, et le compte Live Funded Account™. Les traders doivent également atteindre les objectifs de trading de Topstep.
Les règles de trading essentielles de Topstep incluent le maintien des pertes dans la limite de perte maximale, le respect des heures de trading établies et l’évitement des instruments financiers interdits, tandis que les objectifs sont d’atteindre la cible de profit, de ne pas dépasser la limite de perte quotidienne et de respecter la cible de cohérence (Consistency Target).
Les règles de Topstep pour les paiements et les retraits spécifient le partage des profits, les limites initiales de retrait, la fréquence et le moment des demandes de paiement, et le solde de compte minimum requis pour de telles transactions.
Dans cet article, nous examinerons de près les règles de Topstep. Nous couvrirons les règles clés concernant le Trading Combine®, les comptes financés, les paiements et les retraits.
Quelles sont les règles du Trading Combine de Topstep?
Les règles du Trading Combine de Topstep sont un groupe d’instructions claires et de normes que les traders doivent respecter et atteindre dans le test de trading ou le programme de formation fourni par Topstep.
Il y a 3 règles principales que les day traders doivent respecter pendant le défi du Trading Combine de Topstep. Celles-ci incluent le maintien des pertes dans la limite de perte maximale, le respect des heures de trading établies et l’évitement des instruments financiers interdits.
1- Respecter la Limite de Perte Maximale
Dans le Trading Combine de Topstep, la Limite de Perte Maximale (également appelée Drawdown Suivi) est une règle importante qui empêche le solde du compte des traders de baisser trop par rapport à son niveau le plus élevé pendant le test de trading. Elle est là pour limiter les grosses pertes et aide les traders à gérer les pertes efficacement, de sorte qu’un mauvais moment de trading n’entraîne pas la perte d’une grande partie des gains des traders.
La Limite de Perte Maximale dans le Trading Combine de Topstep est déterminée en fonction du solde le plus élevé atteint sur le compte d’un trader, appelé ‘high watermark’. Lorsque la valeur du compte d’un trader augmente, le high watermark s’ajuste vers le haut en conséquence. La Limite de Perte Maximale est ensuite fixée à un montant spécifique en dessous de ce high watermark. Par exemple, dans un plan de 50K $, si le compte du trader atteint un high watermark de 52 000 $, la Limite de Perte Maximale est établie à 50 000 $, ce qui signifie que le trader est tenu de maintenir son solde de compte au-dessus de 50 000 $. Cette limite augmente à mesure que les profits du trader croissent mais ne diminue pas avec les pertes subséquentes. Tomber en dessous de cette limite constitue une violation de la règle, nécessitant une réinitialisation du Trading Combine pour le trader. La valeur de la Limite de Perte Maximale dans le Trading Combine de Topstep est calculée et fixée à la fin de la journée de trading.
Le tableau ci-dessous montre la valeur de la Limite de Perte Maximale pour chaque taille de compte:
| Taille du compte | Limite de Perte Maximale |
|---|---|
| 50K | 2 000 $ |
| 100K | 3 000 $ |
| 150K | 4 500 $ |
2- Respecter les heures de trading établies
Dans le Trading Combine de Topstep, les heures de trading sont définies comme des règles adaptées au day trading. Les positions doivent être clôturées avant 15h10, heure centrale, du lundi au vendredi, évitant ainsi de conserver des positions pendant la nuit. Le trading reprend à 17h00, heure centrale, en semaine et après la pause du week-end, il redémarre à 17h00 le dimanche.
3- Trader uniquement les instruments autorisés
Dans le Trading Combine de Topstep, les traders ont accès à une variété de contrats à terme disponibles sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Cette gamme inclut les contrats à terme sur actions, par exemple, l’E-mini S&P 500, ainsi que les contrats à terme sur devises comme le dollar australien. De plus, les traders peuvent négocier des Micro Futures tels que le Micro E-mini S&P 500. Le programme inclut également des options de trading dans les contrats à terme Agricoles, Énergétiques et sur Métaux, ainsi que des contrats à terme sur cryptomonnaies comme le Micro Bitcoin.
Quels sont les objectifs du Trading Combine de Topstep?
Dans le Trading Combine de Topstep, les objectifs servent de cibles spécifiques et mesurables, telles qu’atteindre un objectif de profit, s’assurer qu’aucun profit journalier ne dépasse 50 % du total des profits, et rester dans la limite de perte quotidienne. La violation de ces objectifs lors d’une session de trading ne disqualifie pas les traders du programme ; au contraire, ils ont l’opportunité de réinitialiser et d’essayer à nouveau lors de la prochaine session. Par exemple, dépasser la limite de perte quotidienne entraîne l’auto-liquidation du compte pour ce jour-là, mais cela n’est pas considéré comme une violation de la règle.
1- Atteindre et maintenir l’objectif de profit.
Dans le Trading Combine de Topstep, atteindre et maintenir l’objectif de profit est un objectif clé. Cet objectif, qui fait partie des paramètres du Combine, est essentiel pour que les traders progressent dans le programme. L’atteindre signifie que le trader a des compétences dans la génération de profit et une gestion efficace des risques. Le temps minimum pour potentiellement atteindre cet objectif est de deux jours de trading, mais il y a une flexibilité dans le calendrier ; les traders peuvent prendre le temps dont ils ont besoin.
Le tableau ci-dessous montre l’objectif de profit pour chaque taille de compte:
| Taille du compte | Objectif de profit |
|---|---|
| 50K | 3 000 $ |
| 100K | 6 000 $ |
| 150K | 9 000 $ |
2- Ne pas dépasser la limite de perte quotidienne
La limite de perte quotidienne est un objectif financier défini pour le Trading Combine de Topstep. Si le Profit & Perte Net (P&L) atteint ou dépasse cette limite pendant une journée de trading, le compte est automatiquement liquidé pour le reste de la journée. Cela signifie que toutes les positions ouvertes sont clôturées, les ordres en attente sont annulés, et aucun nouveau trade ne peut être effectué jusqu’au jour de trading suivant. La limite varie selon la taille du compte : 1 000 $ pour un compte de 50K, 2 000 $ pour un compte de 100K, et 3 000 $ pour un compte de 150K. Dépasser la limite de perte quotidienne n’est pas considéré comme une violation de la règle et le trading peut reprendre lors de la session suivante. Le P&L Net inclut les commissions, les frais, et à la fois le P&L des trades réalisés et non réalisés.
3- Respecter l’objectif de cohérence
L’objectif de cohérence dans le Trading Combine® est conçu pour évaluer la capacité d’un trader à générer des profits constants tout en gérant efficacement les risques. Le critère clé est que le profit du meilleur jour du trader ne doit pas dépasser 50 % de ses profits totaux. Si c’est le cas, le trader doit continuer à trader jusqu’à ce que ce pourcentage tombe en dessous de 50 %.
Quelles sont les règles pour les comptes Live Funded et Express Funded de Topstep?
Les règles de Topstep pour le compte Live Funded (LFA) et le compte Express Funded (XFA) sont des directives cruciales pour les traders participant à ces programmes. Ces règles sont conçues pour assurer la gestion des risques et le trading discipliné, tant dans les environnements de marché virtuels que réels.
Il y a 3 règles principales que les day traders doivent respecter pendant leur participation aux LFA et XFA de Topstep, qui sont presque similaires au Trading Combine. Celles-ci comprennent:
- Maintenir la Limite de Perte Maximale: Cette règle exige des traders qu’ils s’assurent que le solde de leur compte ne chute pas en dessous d’une limite maximale de perte prédéterminée. Cette limite est appliquée en fonction du P&L Net (Profit et Perte) du compte du trader.
- Respecter les Heures de Trading Spécifiées: Le trading est autorisé uniquement pendant les heures qui correspondent au calendrier de trading du groupe CME.
- S’engager Uniquement dans les Instruments Autorisés: Le trading est limité aux instruments explicitement autorisés par Topstep.
Comment la calcul de la Limite de Perte Maximale diffère-t-il entre les LFA et XFA de Topstep?
Une différence significative entre le LFA et le XFA chez Topstep réside dans le calcul de la Limite de Perte Maximale. Dans le compte Live Funded, la Limite de Perte Maximale est calculée en intrajournalier, ce qui signifie qu’elle est basée sur le P&L Net en temps réel et peut déclencher la fermeture du compte ou des restrictions pendant la journée de trading si elle est violée. En revanche, pour le XFA, la Limite de Perte Maximale est calculée à la fin de la journée de trading.
Quels sont les objectifs de Topstep pour les comptes Express Funded et Live Funded?
Les objectifs des comptes Live Funded (LFA) et Express Funded (XFA) de Topstep font référence aux buts spécifiques et aux exigences définis pour les traders dans les programmes de comptes financés par Topstep. Ces objectifs comprennent:
- Atteindre des jours de trading gagnants avec un profit minimum: Compléter un nombre spécifié de jours de trading où les gains nets atteignent ou dépassent un niveau de profit prédéterminé.
- Suivre le Plan d’Échelonnement (Scaling Plan): Adhérer à une stratégie prédéfinie qui ajuste le volume de trading en fonction de l’équité actuelle du compte pour gérer efficacement les risques.
- Ne pas dépasser la Limite de Perte Quotidienne: Veiller à ce que les pertes de trading quotidiennes ne dépassent pas un seuil spécifié pour éviter la désactivation du compte de trading.
Atteindre des jours de trading gagnants avec un profit minimum
Dans les XFA et LFA de Topstep, les traders ont un objectif clé : atteindre un profit net minimum de 200 $ pour cinq jours de trading distincts. Ces jours n’ont pas besoin de se suivre. Atteindre cet objectif est vital pour ceux qui souhaitent retirer des gains, car cela leur permet de demander jusqu’à 50 % du solde de leur compte.
Suivre le Plan d’Échelonnement (Scaling Plan)
Dans les XFA et LFA de Topstep, le Plan d’Échelonnement modifie le nombre de contrats (lots) qu’un trader peut échanger en fonction de son profit ou de sa perte journaliers. Si un trader réalise de bonnes performances, il peut échanger plus de contrats. S’il ne réalise pas de bonnes performances, il peut échanger moins de contrats.
Le graphique ci-dessous montre des informations sur le nombre de lots en fonction de la taille de votre compte et de son solde:
Topstep a-t-il une règle de cohérence?
Oui, Topstep a une règle de cohérence, connue sous le nom de « Cible de Cohérence » (Consistency Target), dans le Trading Combine. Cette règle exige que le jour de gain le plus significatif d’un trader ne doit pas dépasser 50 % de ses profits totaux. Si le meilleur jour d’un trader égale ou dépasse 50 % de ses profits totaux, il doit continuer à trader jusqu’à ce que ce pourcentage tombe en dessous de 50 %. Cependant, cette règle de la Cible de Cohérence est spécifique à l’étape du Trading Combine et ne s’applique pas aux étapes du compte Express Funded ou du compte Live Funded du programme Topstep.
Quelles sont les règles de retrait/paiement chez Topstep?
Les règles de retrait (ou de paiement) chez Topstep sont un ensemble de directives qui dictent comment les traders peuvent accéder et retirer leurs gains. Analysons ces règles:
- Éligibilité aux Paiements:
- Les paiements sont disponibles uniquement pour les traders ayant des comptes de Niveau Financé, que ce soit un compte Express Funded ou un compte Live Funded.
- L’éligibilité au paiement nécessite un nombre spécifique de jours de trading gagnants. Un jour de trading gagnant est défini comme un jour où le PNL net du trader est de 200 $ ou plus.
- Fréquence et Limites de Paiement:
- Après avoir accumulé cinq jours de trading gagnants, les traders peuvent demander un paiement, plafonné à 50 % de leur solde de compte.
- Une fois qu’un trader accumule 30 jours de trading gagnants, il peut accéder à jusqu’à 100 % de son solde pour chaque paiement. Cependant, demander un paiement complet de 100 % fermera le compte Financé, car cela amène le solde à la Limite de Perte Maximale.
- Demande de Paiement:
- Les paiements sont demandés via un formulaire dans l’application Topstep.
- Le temps de traitement des paiements peut aller jusqu’à 10 jours ouvrables.
- Les méthodes de paiement incluent ACH (jusqu’à 10 jours ouvrables) et le virement international SWIFT (3-5 jours ouvrables).
- Montant Minimum de Paiement:
- Le montant minimum pour une demande de paiement est de 125,00 $.
- Politique de Partage des Profits:
- Initialement, les traders reçoivent 100 % des profits des paiements, jusqu’à 10 000 $.
- Après avoir reçu 10 000 $ en paiements cumulés, le partage des profits change pour 90/10, le trader recevant 90 % et Topstep retenant 10 %.
- Impact sur le Compte de Trading:
- Après qu’une demande de paiement est traitée, la Limite de Perte Maximale dans le compte est automatiquement fixée à 0 $, ce qui signifie que le trader ne peut pas laisser le solde du compte descendre en dessous de ce montant.
- Considérations Supplémentaires:
- Les règles de paiement s’appliquent par trader, et non par compte, et peuvent s’étendre sur plusieurs comptes financés.
- Les jours gagnants dans un compte Express Funded comptent pour l’exigence de 30 jours pour un compte Live Funded.
- Restrictions du Trading Combine:
- Les traders ne peuvent pas prendre de paiements d’un compte Trading Combine. Les paiements sont uniquement possibles après avoir passé le Trading Combine et ouvert un compte de Niveau Financé.
- Les citoyens de certains pays inéligibles ne peuvent pas prendre de paiements ou obtenir des fonds avec Topstep.
Topstep est-il une entreprise réglementée?
Topstep, une entreprise de trading propriétaire basée à Chicago, n’est régulée par aucune autorité financière. Cela est typique pour des entreprises de prop trading comme Topstep, qui utilisent leur propre capital pour le trading au lieu de gérer les fonds des clients, opérant ainsi en dehors du champ réglementaire des courtiers-négociants. Ils offrent un programme de trading financé où les traders utilisent des simulations pour démontrer leurs compétences, et les traders réussis peuvent accéder à des comptes financés. Bien que l’entreprise prenne des mesures de sécurité telles que la gestion des risques pour surveiller ses opérations, il est important pour les individus envisageant Topstep de comprendre qu’elle ne fournit pas les mêmes protections réglementaires qu’une institution financière traditionnelle.
Topstep est-il une entreprise légitime?
Topstep, établi en 2012, est reconnu comme une entreprise de trading propriétaire légitime. Il a fait ses preuves, indiqué par sa croissance et plus de 14 millions de dollars en paiements aux traders depuis 2020. L’entreprise maintient la transparence dans ses opérations, soulignée par des règles de trading claires et un modèle de partage des profits transparent. Les avis positifs sur Trustpilot soutiennent sa crédibilité. L’approche directe de Topstep et ses ressources éducatives confirment davantage sa légitimité dans l’industrie du trading. Lisez notre revue détaillée sur la légitimité de Topstep.
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