Une société de trading propriétaire, également appelée « prop shop », est une entreprise qui trade des instruments financiers — tels que des actions, obligations, matières premières, forex et contrats à terme — en utilisant son propre capital, plutôt que celui de clients externes. Ces sociétés recrutent et forment généralement des traders, auxquels elles fournissent du capital pour trader dans le but de générer des profits directement pour l’entreprise. Bien que beaucoup se concentrent sur le forex et les contrats à terme, le trading propriétaire peut couvrir une large gamme de marchés financiers. Découvrez-en plus sur les sociétés de trading propriétaire.

Un programme de trading financé est un arrangement dans lequel une société de trading propriétaire fournit du capital à des traders individuels pour opérer sur les marchés financiers. Ces programmes servent souvent de plateforme permettant aux traders de prouver leurs compétences sans risquer leur propre capital. En retour, les traders doivent généralement partager une partie de leurs profits avec la société. De plus, ces programmes peuvent inclure des directives de trading spécifiques, des règles de gestion des risques et des objectifs que le trader doit respecter et atteindre. Découvrez-en plus sur les programmes de trading financé.

Un compte de trading financé est mis à disposition par une société de trading propriétaire à un individu ayant réussi une évaluation de trading. Le trader reçoit des identifiants pour accéder à un compte de trading, qui peut être soit simulé, soit directement connecté aux marchés financiers réels. Ce compte est assorti de conditions et de directives spécifiques que le trader doit respecter. L’objectif est de gérer les fonds de manière efficace pour générer des profits, dont une partie est généralement partagée avec la société de trading.

Une évaluation, souvent appelée Test ou Défi (Challenge), est un processus mené par une société de trading propriétaire pour déterminer l’éligibilité d’un trader à un compte de trading financé. Cela implique généralement que le trader gère un compte démo, servant de compte d’évaluation. L’entreprise fixe des objectifs de performance spécifiques et des directives de trading que le trader doit respecter pour démontrer ses compétences et sa discipline dans la gestion des risques. La réussite de cette phase d’évaluation peut conduire à l’accès du trader à un capital réel pour trader.

Un partage des profits est un arrangement qui définit comment les profits générés par un trader sont répartis entre le trader et la société de trading propriétaire. Le ratio de partage peut varier considérablement, allant généralement de 50:50 à 90:10 en faveur du trader. Ce ratio est convenu avant le début du trading et constitue souvent l’un des principaux avantages des programmes de trading financé. Le pourcentage exact reçu par le trader peut dépendre de facteurs tels que sa performance, le niveau de risque impliqué et les politiques spécifiques de la société de trading.

Le financement instantané/direct est un service proposé par certaines sociétés de trading propriétaire qui permet aux traders de contourner la phase traditionnelle d’évaluation ou de test requise pour obtenir un compte de trading financé. Au lieu de cela, les traders peuvent accéder immédiatement à un capital de trading. Cependant, cette commodité s’accompagne généralement de frais de participation ou de coûts initiaux plus élevés par rapport aux programmes exigeant une évaluation préalable. Ce modèle attire les traders expérimentés qui préfèrent éviter la phase de test et sont prêts à payer davantage pour un accès immédiat.

Pas de capital personnel requis : Les traders peuvent participer au trading sans avoir à investir leur propre argent.
Risque financier réduit : Il n’y a aucun risque de perdre des fonds personnels, car toutes les opérations de trading sont réalisées avec le capital de la société.
Expérience pratique : Les traders acquièrent une expérience concrète du trading, souvent plus significative que le trading simulé.
Partage des profits : Les traders performants reçoivent une part importante des profits, pouvant être très lucrative.
Amélioration de la gestion des risques : Ces programmes offrent souvent des stratégies structurées de gestion des risques qui renforcent la discipline dans le trading.
Développement professionnel : Certains programmes proposent des certifications ou des formations qui aident à construire une carrière professionnelle dans le trading.
Flexibilité : Les traders peuvent généralement travailler depuis n’importe quel endroit et à n’importe quelle heure, offrant une grande liberté.

Coûts initiaux : De nombreux programmes exigent que les traders paient pour un test ou un défi (Challenge) avant de pouvoir se qualifier pour un financement, ce qui peut constituer un obstacle pour certains.
Restrictions sur les plateformes : Les traders sont souvent limités à l’utilisation de plateformes de trading spécifiques choisies par la société, ce qui peut ne pas correspondre à leurs préférences ou à leur expérience.
Limitation des stratégies : Des restrictions sont généralement imposées sur les types de stratégies de trading autorisées, limitant la capacité d’un trader à utiliser ses méthodes préférées ou les plus efficaces.
Partage des profits : Bien que les traders ne risquent pas leur propre capital, ils doivent partager une partie significative de leurs profits avec la société.
Normes de performance élevées : La poursuite du programme dépend souvent de la capacité à atteindre des normes de performance strictes, incluant des objectifs de profit minimum et des règles rigoureuses de gestion des risques.
Capital de trading limité : Le montant de capital alloué peut être restreint, ce qui pourrait limiter le potentiel de gains des traders.