|
تعريف قاعدة الاتساق Consistency rule
ما هي قاعدة الاتساق؟
قاعدة الاتساق Consistency Rule هي ما تضعه برامج التداول الممولة كمعيار لكيفية أداء المتداولين و لتحديد مدى استمرارية وتباث المتداول في تحقيق الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن لكل برنامج تداول ممول قواعد اتساق خاصة به. هي القواعد تسمح لشركات التداول الممول بقياس مدى كفاءة واستقرار قرارات التداول التي يتخذها المتداولون.
من المعروف أن التداول يسمح بتحقيق أرباح جيدة، إلا أن هناك أيضًا مستوى متساوٍ من المخاطرة، لهذا فإن المتداولين يحتاجون إلى خطة تداول تتضمن استراتيجية إدارة مخاطر ممتازة، حيث سينعكس ذلك إيجابيا على الطريقة التي يتداولون بها.
لماذا تفرض برامج التداول الممولة قواعد الاتساق؟
السبب في فرض قواعد الاتساق Consistency Rules في برامج التداول الممولة بسيطة للغاية، وسيتم شرحه بإيضاح. عندما يريد البنك إقراض المال للناس ، فإن الشيء الرئيسي الذي سيُطلب منك هو الضمان، بحيث يحصل البنك على نوع من التأكيد على أن القرض سيتم سداده، أو على الأقل أن يكون لديه شيء مشابه لقيمة الأموال المقترضة في حالة فشل الفرد في السداد.
كذلك الأمر مع قواعد الاتساق، لأنها تسمح للشركة المسؤولة عن البرنامج بالكشف المبكر عن المتداولين المهملين والمبذرين للأموال، والذين يستخدمون طرق غير منطقية في التداول، وكذلك المعتمدين على الحظ.
بالنظر إلى أن هذه الشركات توفر الأموال وتتحمل جزءًا كبيرًا من المخاطر، بينما تقدم للمتداولين أموال طائلة وتعرض حصة أكبر من الأرباح عليهم، فإن قواعد الاتساق Consistency Rules ضرورية. كما أنها تعمل على جعل المتداولين يأخذون الاختبار على محمل الجد، لأنهم يعلمون أنهم إذا استمروا بالاستهزاء بقواعد الاتساق وتجاهلها ، فمن المحتمل أن يفقدوا فرصتهم في الحصول على التمويل.
لذا ، فإن قواعد الاتساق تحمي الشركات التي تقدم الأموال لبرامج التداول ، بينما تحفز في نفس الوقت المتداولين على أن يكونوا احترافيين ، وجديين ، ومعتمدين على استراتيجيات واضحة، ومركزين في نهجهم في التداول. بهذه الطريقة ، يحصل كلا الطرفين على ما يريدانه: تحصل الشركات على مساعدة المتداولين الجادين الذين يحتاجون إلى التمويل ، ويحصل هؤلاء المتداولون على الأموال المطلوبة لبناء لتحقيق أرباح محترمة للشركة.
قاعدة الاتساق عند Topstep
يشار إلى قاعدة التناسق لـ Topstep باسم هدف الاتساق “Consistency Target”، وهي تُقيّم قدرة المتداول على تحقيق أرباح بشكل ثابت مع إدارة المخاطر أيضًا. يأتي دورها بشكل خاص في الخطوة 2 من التحدي و في الحساب الاحترافي Pro Account، حيث يحتاج المتداولون إلى أن لا يكون أفضل يوم لهم أكثر من 40 ٪ من إجمالي الأرباح المحققة.
إذا كان أفضل يوم (أعلى يوم ربح) للمتداول يساوي أو يتجاوز 40٪ من إجمالي الأرباح المحققة لفترة تداول معينة ، فسيتعين على المتداول مواصلة التداول حتى يكون هذا الرقم أقل من 40٪ من إجمالي الأرباح.
حساب هدف الاتساق Consistency Target
من أجل حساب هدف الاتساق، يتم أرباح أفضل يوم، بالإضافة إلى الربح الإجمالي للحساب. طالما بقيت أرباح أفضل يوم للمتداول أقل من 40٪ من الربح الإجمالي ، فإن المتداول لم يخرق قاعدة الاتساق. يمكن للمتداول مراقبة ذلك من خلال منصة Topstep، حيث يمكنه التعرف على نسبة أفضل يوم مقارنة مع الأرباح الإجمالية للحساب “Best Day % of Total Profit”.
طريقة حساب هدف الاتساق موضحة أدناه:
- أرباح أفضل يوم ÷ الربح الإجمالي = النسبة المئوية لأفضل يوم مقارنة مع الأرباح الإجمالية
مثالين لحساب بحجم 50 ألف دولار:
- أفضل يوم 1100 دولارًا ÷ الأرباح الإجمالية 3200 دولارًا = 34 ٪
في هذا المثال ، المتداول في أمان ، النسبة المئوية لأفضل يوم من إجمالي الربح أقل من 40٪. - أفضل يوم 1400 دولارًا ÷ الأرباح الإجمالية 3200 دولارًا = 46٪
في هذا المثال ، لم يستوف المتداول قاعدة الاتساق ، حيث أن النسبة المئوية لأفضل يوم مقارنة من إجمالي الربح أعلى من 40٪ ، لذلك يحتاج إلى الاستمرار في التداول حتى تقل هذه القيمة عن 40٪.
نستطيع أن نستنتج أن هناك إمكانية لإكمال التحدي واحترام هدف الاتساق في ثلاثة أيام فقط، طالما أن كل يوم رابح يظل أقل من 40٪ من إجمالي الربح.
الغرض من هدف الاتساق Consistency Target
من أجل أن يُنمِّي المتداولون حساباتهم بشكل تابث ومستمر، يعد الاتساق عاملاً حاسمًا، ولكي يحقق المتداولون ربحية ثابتة ، يحتاجون إلى تقديم أداء تداول ثابت.
تحاول قاعدة الاتساق ل Topstep التحقق من أن المتداول لم يحقق أرباحه عن طريق الصدفة.
الغرض الرئيسي من هدف الاتساق هو تحديد قدرة المتداول على تحقيق توازن بين تحقيق أرباح ثابتة وإدارة المخاطر ، حيث سيسمح ذلك للمتداول بتحويل شغفه إلى مهنة ، وتنمية الحساب باستمرار ، والبدء في تحقيق مكاسب كبيرة أرباح.
نصائح لضبط أرباح أفضل يوم
نظرًا لأنه من المطلوب أن يكون أفضل يوم للمتداول أقل من 40٪ من إجمالي الربح ، يُنصح المتداولون بتحديد هدف الربح اليومي ليكون أقل من هذا المبلغ في خطة التداول الخاصة بهم. بهذه الطريقة ، يمكن للمتداول جني الأرباح لكل يوم، والحفاظ على الاتساق ، وكذلك تجنب الإفراط في التداول.
يوضح الجدول أدناه أفضل يوم موصى به بالنسبة إلى أحجام الحسابات المختلفة.
| حجم الحساب | الربح المستهدف | أفضل يوم |
|---|---|---|
| 50K | $3,000 | أقل من 1200 $ |
| 100K | $6,000 | أقل من 2400 $ |
| 150K | $9,000 | أقل من 3600 $ |
| Pro Account | $5,000 | أقل من 2000 $ |
متى يكون هدف الاتساق مطلوبًا؟
هدف الاتساق هو جزء من الخطوة 2 من Trading Combine و Pro Account، حيث يمكن للمتداولين إظهار قدرتهم على إدارة المخاطر ومستوى ثابت من النجاح. لكن هدف الاتساق غير موجود في الحساب الممول أو حساب قسط التمويل.
قاعدة الاتساق لـ Earn2Trade
في Earn2Trade، يشار إلى قاعدة الاتساق باسم “قاعدة الحفاظ على الاتساق” “Maintain Consistency Rule”.
إنها متشابهة تقريبا مع قاعدة اتساق Topstep ، ولكن بدلاً من 40٪ ، تتطلب Earn2Trade هدفًا أكثر صعوبة ، وهو 30٪.
تنص قاعدة الاتساق في Earn2Trade على أنه أثناء عملية التقييم ، يجب ألا يكون لدى المتداولين يوم تداول واحد يمثل 30٪ أو أكثر من إجمالي الربح والخسارة (PnL).
هذه القاعدة مخصصة للمتداولين لتحقيق نتائج ثابتة ومستمرة بدلاً من الحصول على عدد قليل من الصفقات الرابحة الضخمة. بهذه الطريقة ، يتم تقليل عنصر الحظ إلى الحد الأدنى، وتظهر جليا استراتيجية التداول الحقيقية للمتداول.
كيف تعمل “قاعدة الحفاظ على الاتساق” “Maintain Consistency Rule”
تستند القاعدة إلى الحساب اليومي لـلربح والخسارة PnL، والأرباح الإجمالية من حساب Gauntlet Mini، وهو الحساب المستخدم أثناء الاختبار. بما القاعدة تنص على ألا يتجاوز PnL ليوم واحد 30 ٪ من إجمالي الربح ، فإذا حدث ذلك ، فلن يُسمح للمتداول باكمال الاختبار.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه القاعدة هو PnL اليومي بغض النظر، ولا يهم ما قام به المتداول أثناء اليوم، لأن هدف الاتساق لا يتم احتسابه إلا في نهاية اليوم.
مثال على كيفية عمل القاعدة
إذا اختار المتداول حساب Gauntlet Mini بمبلغ 100.000 دولار، وكان الربح الإجمالي لفترة معينة هو 10.000 دولار، إذا تم تحقيق 3500 دولار من هذا الربح في يوم تداول واحد، فإن المتداول لم يحقق بعد قاعدة الاتساق. لأن هذا الربح يمثل 35٪ من إجمالي الربح وهو أكثر من الحد المقبول وهو 30٪.
إذا حدث هذا ، فهذا لا يعني أن المتداول قد فشل في عملية التقييم ، بل إنه مؤشر على أن المتداول سيضطر إلى الاستمرار في التداول لزيادة الربح الإجمالي، حتى يصبح أكبر ربح ليوم تداول واحد مساويًا أو أقل من 30٪. في هذه الحالة ، فإن زيادة الربح الإجمالي إلى حوالي 12000 دولار سوف يخفض الرقم إلى حوالي 29٪ من إجمالي الربح وهو مقبول.
أهمية القاعدة
تكمن الأهمية الرئيسية لقاعدة الاتساق في Earn2Trade في المساعدة في تحسين أداء المتداول، بحيث يتمكن المتداول من التنقل في السوق بطريقة أكثر تحكمًا واستراتيجية.
يحتاج المتداولون إلى فهم أنه على الرغم من أن الحركة في الأسواق المالية تتم في دورات ، إلا أن الدورات عادة ما تكون مختلفة. لهذا فإن المتداولين يحتاجون إلى استراتيجية قوية يمكن الاعتماد عليها للنجاح.
تهتم “قاعدة الحفاظ على الاتساق” بدرجة أكبر بمستوى رغبة المتداول وانضباطه للالتزام بخطة التداول المحددة مسبقًا، والاستمرار في التركيز على تقديم أداء متسق بدلاً من تحقيق الأرباح بالصدفة.
هل تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في الحساب الممول؟
لا ، لا يتم تحديد قاعدة الاتساق عند الحصول على التمويل، ولكن بما أن المتداول على دراية بأهمية قاعدة الاتساق في التداول، فمن المستحسن أن يعتمدها المتداول كمنهجية لاستراتيجية التداول التي يعتمدها، لكي يستمر في التحسن ويتمتع بنجاح ثابت.
قاعدة الاتساق ل Leeloo Trading
عندما يتعلق الأمر ب Leeloo Trading، لا توجد هناك قاعدة اتساق مثل البرامج الممولة الأخرى، ولكن رغم ذلك، فالشركة ترغب في رؤية المتداولين يلتزمون بإستراتيجية تداول محددة، ويبتعدون عن الإفراط في التداول.
مثل البرامج الممولة الأخرى ، تعتقد الشركة أن التمسك بخطة تداول منهجية يضمن النجاح على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يقدم المتداولون نبذة قصيرة عن خطة التداول التي يستعملونها، وذلك من خلال استبيان يملؤه المتداول عند إكماله مرحلة الاختبار.
في ما يخص Leeloo Trading، القاعدة الرئيسية والوحيدة التي قد تتسبب في تعطيل حساب المتداول هي الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة المتدرجة Trailing Drawdown .
كيف تتداول بثبات
- إذا كان المتداولون يستخدمون خطة تداول معينة، فيجب أن يكون عدد العقود التي سيتم استخدامها لكل من الصفقات متطابقًا.
- إذا كان المتداول يستخدم تقنية سكالبينج ويستخدم 3 عقود لكل صفقة ، فإن الشركة تتوقع أن يقوم المتداول بتنفيذ الصفقات ضمن نطاق من 2-5 عقود.
على سبيل المثال ، لا تريد الشركة وضعًا يقوم فيه المتداول بتنفيذ الصفقات بعشرة عقود ، ثم يتغير إلى عقد واحد ، ثم 7 عقود بطريقة عشوائية. أيضًا ، لا يُنصح أو مقبول الحصول على يوم يتداول فيه بكل العقود المسموح بها، ثم “يبخل” في أيام التداول الأخرى.
النهج العشوائي غير مقبول وغير منطقي. تتكون مرحلة التقييم من خطوة واحدة فقط وتستغرق 10 أيام فقط. لهذا من المتوقع أن يعرض المتداولون نهجًا مدروسا للتداول طوال فترة التقييم بأكملها.
قاعدة الاتساق لـ Apex
تمامًا مثل تداول Leeloo ، لا توجد عند Apex قواعد اتساق محددة، حيث أن Apex Trader Funding منح المتداولين أكبر قدر ممكن من المساحة بحيث يكون لديهم فسحة كبيرة للمناورة واللتكيف والتعديل والتداول باستمرار. هناك طريقة واحدة يمكن للمتداولين من خلالها أن يفشلوا في حساب التقييم الذي يديرونه:
- الوصول الحد الأقصى للخسارة المتدرجة Trailing threshold
أهمية قاعدة الاتساق
في لمحة سريعة ، من الواضح أن إرشادات الاتساق الخاصة بالشركة متساهلة تمامًا أثناء بعملية الاختبار، ولكن الشركة تفضل أن يكون لدى المتداولين خطة تداول قوية. وذلك لأن عدم وجود خطة تداول سيجعل من الصعب التأقلم مع السوق مما سيؤثر سلبًا على قدرة المتداول على الالتزام بالقواعد وتحقيق هدف الربح.
من خلال خطة تداول قوية ، يمكن للمتداولين تصميم نموذج يمكّنهم من إدارة توقعاتهم ، والتعامل بشكل مناسب مع المشاعر الناتجة عن الأرباح والخسائر، والتأقلم بشكل استراتيجي مع ديناميكيات السوق بطريقة متسقة. مستوى واضح من الاتساق هو ما يبحث عنه برنامج Apex لدى المتداولين.
الاتساق هو المفتاح لكي تحصل على التمويل
بالإضافة إلى قاعدة الاتساق، تستخدم برامج التداول الممولة المزيد من القواعد للتحقق من اتساق المتداول، بما في ذلك الخسارة المتدرجة، وخطة التدرج في العقود Scaling Plan، وحد الخسارة اليومية وحد الخسارة الأسبوعية. لأن الاتساق هو ما تريده برامج التداول الممولة حقًا من المتداولين.
يعد بناء الاتساق Consistency في التداول أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المتداول على المدى الطويل لأن تغيير أحجام الصفقات بشكل عشوائي، أو البحث عن الحظ أو استخدام أساليب غير منتظمة للتداول، لا تمثل صفات حقيقية للمتداول الجاد والملتزم بالتداول. من المرجح أن يفشل هؤلاء المتداولون في عملية التقييم ويفقدون فرصتهم للحصول على التمويل.
لهذا فشركات التداول الممول تتطلع إلى توفير التمويل فقط للمتداولين المثابرين و الملتزمين ، والذين لديهم استراتيجية تداول واضحة تمكنهم من تحقيق النجاح من خلال تقديم نتائج متسقة أثناء تداولهم.
|
|
