Définition de la règle de cohérence (Consistency Rule)
Qu’est-ce qu’une règle de cohérence ?
Une règle de cohérence (en anglais: Consistency Rule) est ce que les programmes de trading financés ont mis en place comme directive sur la manière dont les traders sont censés interpréter le marché. Ils permettent aux entreprises de trading financées de mesurer le caractère décisif et la stabilité des décisions de trading prises par les traders. Il est à noter que les règles de cohérence (Consistency Rules) sont propres à chaque programme de trading financé.
Malgré le profit potentiel évident que représente le trading, il existe également un niveau de risque égal, c’est pourquoi les traders ont besoin d’un plan de trading qui englobe une excellente stratégie de gestion des risques et de l’argent, car cela se reflétera dans la façon dont ils tradent.
En d’autres termes, une règle de cohérence décrit clairement ce qu’un programme de trading financé particulier autorise et rejette. De cette façon, les traders peuvent identifier leurs cibles et leurs limites tout en évitant de bafouer toute règle.
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Pourquoi les programmes de trading financés nécessitent des règles de cohérence
La raison pour laquelle les programmes de trading financés établissent des règles de cohérence est assez simple et sera expliquée à l’aide d’une illustration. Chaque fois qu’une banque veut prêter de l’argent aux gens, une chose importante qui sera demandée est une garantie, afin que la banque puisse avoir une sorte d’assurance que le prêt sera remboursé, ou en moins, avoir quelque chose de similaire à la valeur de l’argent emprunté au cas où la personne ne rembourserait pas.
Il en va de même avec les règles de cohérence car cela permet à l’entreprise en charge du programme de détecter très tôt quels traders seront négligents et gaspilleurs de fonds, soit en raison de l’utilisation d’une approche illogique du trading ou comptez sur la chance.
Considérant que ces entreprises fournissent les fonds et supportent une grande partie des risques alors que les traders vont avoir une part plus importante des bénéfices réalisés, des règles de cohérence sont nécessaires. Cela permet aux traders de prendre au sérieux les processus d’évaluation, car ils savent que s’ils continuent de bafouer et d’ignorer les règles de cohérence, ils risquent de perdre leurs chances d’être financés.
Ainsi, les règles de cohérence protègent les entreprises qui fournissent les fonds, tout en incitant les traders à être intentionnels, déterminés, stratégiques et concentrés dans leur approche du trading. De cette façon, les deux parties obtiennent ce qu’elles veulent: les entreprises peuvent aider les traders sérieux qui ont besoin de financement, et les entreprises recevront des bénéfices de la part de ces traders.
“Consistency Rule” pour Topstep
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La règle de cohérence pour Topstep est appelée la cible de cohérence (Consistency Target) qui évalue la capacité d’un trader à réaliser des bénéfices régulièrement tout en gérant les risques. Cela entre particulièrement en jeu à l’étape 2 de l’évaluation et au compte Pro de l’évaluation.
La règle est simple, les traders doivent avoir leur meilleure journée à moins de 40% des bénéfices totaux réalisés.
Si le meilleur jour (jour de profit le plus élevé) du trader est égal ou supérieur à 40 % du total des bénéfices réalisés, le trader devra continuer à trader jusqu’à ce que ce chiffre soit inférieur à 40 % du total des bénéfices.
Calcul de l’objectif de cohérence
Le calcul est effectué par rapport au profit du trader pour le meilleur jour, ainsi qu’au profit global du compte. Tant que la meilleure journée du trader est maintenue en dessous de 40 % du bénéfice global, le trader respecte la Consistency Target. Le trader peut surveiller cela via son tableau de bord où il s’affiche sous la nom “Best Day % of Total Profit” (Le pourcentage du meilleur jour du profit total).
La méthode de calcul de l’objectif de cohérence est illustrée ci-dessous :
- Bénéfice du meilleur jour ÷ Bénéfice global = % du meilleur jour du bénéfice total
Exemple pour un compte de taille 50K:
- 1100 $ Meilleur jour ÷ 3 200 $ Globale = 34 %
Dans cet exemple, le trader se débrouille bien, Le pourcentage du meilleur jour du profit total est inférieur à 40 %. - 1400 $ Meilleur jour ÷ 3 200 $ Globale = 46 %
Dans cet exemple, le trader n’a pas respecté la règle de cohérence, le pourcentage du meilleur jour du profit total est supérieur à 40 %, il doit donc continuer à trader jusqu’à ce que cette valeur soit inférieure à 40 %.
Cela indique également qu’il est possible d’atteindre l’objectif de cohérence (Consistency Rule) dans seulement trois jours gagnants, tant que chaque jour gagnant est maintenu en dessous de 40 % du bénéfice global et que l’objectif de bénéfice est atteint.
Conseils pour ajuster le meilleur jour
Étant donné que le meilleur jour du trader devrait être inférieur à 40 % du profit global, il est donc conseillé aux traders de désigner leur objectif de profit quotidien comme étant inférieur à ce montant dans leur plan de trading. De cette façon, le trader peut verrouiller les bénéfices pour chaque jour, être cohérent et éviter les transactions excessives.
Les traders feraient bien de se rappeler que si leur meilleur jour devait être égal à 40 % ou supérieur à l’objectif de profit, ils devront alors réaliser des bénéfices supplémentaires pour ramener le pourcentage de profit en dessous de 40 %. Le tableau ci-dessous montre la limite du meilleur jour par rapport aux différentes tailles de compte.
| Taille du compte | Bénéfice cible | Meilleur jour |
|---|---|---|
| 50K | $3,000 | Moins de 1 200 $ |
| 100K | $6,000 | Moins de 2 400 $ |
| 150K | $9,000 | Moins de 3 600 $ |
| Pro Account | $5,000 | Moins de 2 000 $ |
Quand l’objectif de cohérence est-il nécessaire ?
L’objectif de cohérence fait partie de l’étape 2 du Trading Combine et du compte Pro où les traders peuvent prouver leur capacité de gestion des risques et un niveau de réussite constant. Mais la règle de cohérence n’est pas présente dans le compte financé ou le compte financé Premium.
Le but de la Consistency Target
Pour que les traders développent leurs comptes de manière durable, la cohérence est un facteur crucial et l’objectif de cohérence évalue une rentabilité constante à long terme. Pour que les traders atteignent une rentabilité constante, ils doivent produire des performances de trading stables.
La règle de cohérence Topstep essaie de vérifier que le trader n’a pas fait ses profits par hasard.
L’objectif principal de la règle de cohérence (Consistency Rule) est de déterminer la capacité d’un trader à trouver un équilibre entre la réalisation de bénéfices réguliers et la gestion des risques, car cela permettra au trader de transformer sa passion en profession, de développer son compte de manière cohérente et de commencer à gagner des revenus significatifs.
Règle de cohérence pour Earn2Trade
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Chez Earn2Trade, la règle de cohérence est appelée «la règle de maintien de la cohérence » (Maintain Consistency Rule).
C’est presque similaire avec la règle de cohérence Topstep, mais au lieu de 40%, Earn2Trade nécessite un objectif plus dur, qui est de 30%.
La règle de cohérence de Earn2Trade stipule que pendant le processus d’évaluation, les traders ne doivent pas avoir un seul jour de trading représentant 30 % ou plus du total des profits et pertes (PnL).
Cette règle permet aux traders de produire des résultats cohérents au lieu d’avoir quelques transactions gagnantes massives. De cette façon, l’élément de chance est minimisé et la stratégie du trading est clairement reflétée.
Fonctionnement de la «Maintain Consistency Rule»
La règle de maintien de la cohérence est basée sur le calcul quotidien du PnL (profits et pertes) d’un trader et du profit global de son compte Gauntlet Mini, qui est le compte utilisé lors de l’évaluation. Étant donné que la règle stipule déjà que le PnL pour une journée ne doit pas dépasser 30 % du bénéfice global, si cela se produit, le trader ne sera pas autorisé à passer l’évaluation.
Exemple de fonctionnement de la règle
Si un trader choisit le compte Gauntlet Mini de 100 000 $, et que le bénéfice global pour une certaine période est de 10 000 $, et 3 500 $ de ce bénéfice ont été réalisés en une seule journée de trading. Ce chiffre représente déjà 35 % du bénéfice global, ce qui est supérieur à la limite acceptable de 30 %.
Si cela se produit, cela ne signifie pas que le trader a échoué au processus d’évaluation, mais plutôt, c’est une indication que le trader devra continuer à trader pour augmenter le profit global jusqu’à ce que le plus gros profit pour un seul jour de trading soit égal ou inférieur à 30 %. Dans ce cas, augmenter le bénéfice global à environ 12 000 $ ramènera le chiffre à environ 29 % du bénéfice total, ce qui est acceptable.
Importance de la règle de cohérence
L’importance principale de la règle de cohérence dans Earn2Trade est d’aider à améliorer le trader et de le rendre meilleur afin qu’il puisse naviguer sur le marché de manière plus contrôlée et stratégique.
Les traders doivent comprendre que même si le mouvement sur les marchés financiers est cyclique, les cycles sont généralement différents. Par conséquent, la dynamique du marché change constamment et les configurations de trading sont uniques, ce qui rend la réplication difficile. C’est pourquoi les traders ont besoin d’une stratégie solide et fiable pour réussir.
La «règle de maintien de la cohérence» s’intéresse davantage au niveau de volonté et de discipline du trader pour adhérer à son plan de trading prédéfini, et rester concentré sur la performance cohérente plutôt que sur des bénéfices ponctuels.
Cette règle entre-t-elle en jeu une fois que le trader est financé ?
Non, le trader n’est pas censé suivre la règle une fois le financement approuvé, mais comme le trader est déjà familiarisé avec l’importance de la règle et la cohérence dans le trading, il est conseillé au trader de l’adopter comme pierre angulaire de leur stratégie globale de trading, afin qu’ils continuent à s’améliorer et à connaître un succès constant.
Règle de cohérence pour le trading Leeloo
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En ce qui concerne Leeloo Trading, il n’y a pas d’ensemble de règles rigides comme d’autres programmes financés, mais l’ entreprise aimerait que les traders adhèrent à une stratégie de trading spécifique et évitent un effet de levier excessif. La règle principale qui pourrait entraîner l’invalidation du compte d’un trader est d’atteindre le Trailing Drawdown (La perte maximale suiveuse).
Comme d’autres programmes financés, Leeloo Trading estime que s’en tenir à un plan de trading systématique garantira un succès à long terme. Les traders doivent soumettre un résumé sur leur plan de trading via le questionnaire du trader fourni par l’entreprise une fois la phase d’évaluation terminée.
Comment trader de manière cohérente
Si les traders utilisent un plan de trading intentionnel, le nombre de contrats qui seront utilisés pour chacun des trades doit être identique.
Si le trader utilise la technique du scalping et utilise 3 contrats par transaction, l’entreprise s’attend à ce que le trader exécute des transactions dans une fourchette de 2 à 5 contrats.
Par exemple, l’entreprise ne veut pas d’une situation dans laquelle un trader exécute des transactions pour 10 contrats, puis passe à 1 contrat, puis à 7 contrats de manière aléatoire. De plus, il n’est ni recommandé ni acceptable d’avoir un jour où le trader fait « all in » avec le maximum de contrats, puis « lésine » les autres jours de trading.
La phase d’évaluation ne comporte qu’une seule étape et ne dure que 10 jours. C’est pourquoi les traders doivent afficher une approche intentionnelle du trading pendant toute la durée de l’évaluation.
Règle de cohérence par Apex (Consistency Rule)
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Tout comme le trading Leeloo, il n’y a pas de règles de cohérence en soi car Apex Trader Funding essaie de donner aux traders autant de latitude que possible afin qu’ils aient suffisamment de marge de manœuvre pour s’adapter, s’ajuster et trader de manière cohérente. Cependant, les traders peuvent faire échouer le compte d’évaluation qu’ils gèrent d’une manières principale:
- Atteindre leur La perte maximale suiveuse (Trailing Drawdown)
Importance de la règle de cohérence
En un coup d’œil, il est clair que les directives de cohérence de l’entreprise sont assez indulgentes en ce qui concerne le processus d’évaluation, mais l’entreprise préfère que les traders aient un plan de trading solide. En effet, l’absence de plan de trading rendra difficile l’adaptation au changement du marché, ce qui affecte négativement la capacité du trader à respecter les règles et à atteindre l’objectif de profit.
Avec un plan de trading solide, les traders peuvent concevoir un modèle qui leur permettra de gérer leurs attentes, de faire face de manière adéquate aux émotions générées par les profits et les pertes, et de s’adapter stratégiquement dans la dynamique du marché de manière cohérente. Un niveau de cohérence perceptible est ce que le programme de trading financé par Apex recherche chez les traders.
La cohérence est la clé pour être financé
Les programmes de trading financés utilisent en fait plus de règles pour vérifier la cohérence d’un trader, notamment le Trailing Drawdown, le Scaling plan, la limite de perte quotidienne et la limite de perte hebdomadaire. Parce que la cohérence est ce que les programmes de trading financés attendent vraiment des traders.
Construire une cohérence dans le trading est essentiel au succès à long terme d’un trader, car en changeant la taille des positions au hasard, ou en essayant d’avoir de la chance, ou en utilisant des approches erratiques du trading, n’illustre pas un trader sérieux et engagé dans le trading. Ces traders sont susceptibles d’échouer au processus d’évaluation et de ne pas obtenir de financement.
C’est pourquoi les entreprises de trading financées ne cherchent à fournir un financement qu’aux traders dévoués et engagés, qui ont un plan de trading clair, qui leur permettra de réussir en fournissant des résultats cohérents.