شركة التداول المملوكة، المعروفة أيضًا باسم (Prop Shop)، هي شركة تتداول الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والفوركس والعقود الآجلة باستخدام رأس مالها الخاص بدلاً من أموال العملاء الخارجيين. عادةً ما تقوم هذه الشركات بتوظيف وتدريب المتداولين وتزويدهم برأس المال للتداول بهدف تحقيق أرباح مباشرة للشركة. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات تركز على الفوركس والعقود الآجلة، إلا أن التداول المملوك يمكن أن يشمل مجموعة واسعة من الأسواق المالية. اكتشف المزيد عن شركات التداول المملوكة.

برنامج التداول الممول هو ترتيب يتم من خلاله تزويد المتداولين الأفراد برأس مال من قبل شركة تداول مملوكة للتداول في الأسواق المالية. تعمل هذه البرامج كمنصة للمتداولين لإثبات مهاراتهم دون الحاجة إلى المخاطرة برأس مالهم الخاص. في المقابل، يجب على المتداولين غالبًا مشاركة جزء من أرباحهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن هذه البرامج قواعد تداول محددة، وإرشادات لإدارة المخاطر، وأهداف يجب على المتداول الالتزام بها وتحقيقها. اكتشف المزيد عن برامج التداول الممول.

حساب التداول الممول هو حساب توفره شركة تداول مملوكة لشخص نجح في اجتياز اختبار تداول. يحصل المتداول على بيانات تسجيل الدخول للوصول إلى الحساب، الذي قد يكون حسابًا تجريبيًا أو متصلًا مباشرة بالأسواق المالية الحقيقية. يأتي هذا الحساب مع شروط وإرشادات محددة يجب على المتداول اتباعها. الهدف هو إدارة الأموال بفعالية لتحقيق أرباح يتم عادةً تقاسم جزء منها مع شركة التداول.

التقييم، المعروف غالبًا بـ “اختبار” أو “تحدي (Challenge)”، هو عملية تقوم بها شركة تداول مملوكة لتحديد ما إذا كان المتداول مؤهلاً للحصول على حساب تداول ممول. يتضمن ذلك عادةً أن يدير المتداول حسابًا تجريبيًا يعمل كحساب تقييم. تحدد الشركة أهداف أداء محددة وقواعد تداول يجب على المتداول الالتزام بها لإثبات مهاراته وانضباطه في إدارة المخاطر. النجاح في هذه المرحلة قد يمنح المتداول وصولًا إلى رأس مال حقيقي للتداول.

تقاسم الأرباح هو ترتيب يحدد كيفية توزيع الأرباح التي يحققها المتداول بينه وبين شركة التداول المملوكة. يمكن أن يختلف معدل التقاسم بشكل كبير، وعادةً ما يتراوح بين 50:50 و90:10 لصالح المتداول. يتم الاتفاق على هذا المعدل قبل بدء التداول ويُعتبر غالبًا أحد المزايا الرئيسية لبرامج التداول الممول. قد يعتمد النسبة المئوية التي يحصل عليها المتداول على عوامل مثل أدائه ومستوى المخاطر المتضمنة وسياسات الشركة.

التمويل الفوري أو المباشر هو خدمة تقدمها بعض شركات التداول المملوكة، تتيح للمتداولين تجاوز مرحلة التقييم أو الاختبار التقليدية المطلوبة للحصول على حساب تداول ممول. بدلاً من ذلك، يمكن للمتداولين الوصول مباشرةً إلى رأس مال التداول. ومع ذلك، فإن هذه الميزة غالبًا ما تأتي مع رسوم تسجيل أو تكاليف أولية أعلى مقارنة بالبرامج التي تتطلب تقييمًا مسبقًا. يجذب هذا النموذج المتداولين ذوي الخبرة الذين يفضلون تجنب مرحلة الاختبار ومستعدين لدفع المزيد للحصول على وصول فوري.

* عدم الحاجة إلى رأس مال شخصي: يمكن للمتداولين المشاركة في التداول دون الحاجة إلى استثمار أموالهم الخاصة.
* تقليل المخاطر المالية: لا يوجد خطر خسارة الأموال الشخصية، حيث تتم جميع عمليات التداول باستخدام رأس مال الشركة.
* اكتساب الخبرة العملية: يحصل المتداولون على خبرة واقعية في التداول، غالبًا ما تكون أكثر أهمية من التداول التجريبي.
* تقاسم الأرباح: يحصل المتداولون الناجحون على حصة كبيرة من الأرباح، مما قد يكون مربحًا للغاية.
* تحسين إدارة المخاطر: تقدم هذه البرامج غالبًا استراتيجيات إدارة مخاطر منظمة تعزز الانضباط في التداول.
* التطوير المهني: توفر بعض البرامج شهادات أو تدريبات تساعد في بناء مسار مهني احترافي في التداول.
* المرونة: يمكن للمتداولين عادةً العمل من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر حرية كبيرة.

* التكاليف الأولية: تتطلب العديد من البرامج من المتداولين دفع رسوم لاجتياز اختبار أو تحدي (Challenge) للتأهل للحصول على التمويل، مما قد يشكل عقبة للبعض.
* قيود على المنصات: غالبًا ما يكون المتداولون مقيدين باستخدام منصات تداول محددة تختارها الشركة، والتي قد لا تتناسب مع تفضيلاتهم أو خبراتهم.
* تقييد الاستراتيجيات: تُفرض عادةً قيود على أنواع استراتيجيات التداول المسموح بها، مما يحد من قدرة المتداول على استخدام أساليبه المفضلة أو الأكثر كفاءة.
* تقاسم الأرباح: على الرغم من أن المتداولين لا يخاطرون برأس مالهم الخاص، إلا أنهم يضطرون إلى مشاركة جزء كبير من أرباحهم مع الشركة.
* معايير أداء مرتفعة: يعتمد استمرار البرنامج غالبًا على تحقيق معايير أداء صارمة، بما في ذلك أهداف أرباح محددة وقواعد صارمة لإدارة المخاطر.
* رأس مال تداول محدود: قد يكون رأس المال المخصص محدودًا، مما قد يحد من إمكانيات أرباح المتداولين.