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La société de trading propriétaire TradeDay établit des règles et des politiques structurées pour gérer des comportements de trading ordonnés et conscients des risques. Ces politiques définissent la relation entre TradeDay et ses participants traders. Le respect de ces politiques est obligatoir.
TradeDay fixe des règles de trading spécifiques pour différents niveaux d’évaluation des comptes et des comptes financés (comptes SIM et LIVE). Les traders doivent atteindre des objectifs de trading définis au sein de ces phases.
Les 5 règles de trading principales chez TradeDay incluent ne pas atteindre ou dépasser le drawdown maximal traînant, trader pendant un minimum de 7 jours de trading, être constant dans la rentabilité, trader uniquement aux heures autorisées, et ne trader que les produits permis par TradeDay. Il y a aussi une règle de scaling plan (qui interact avec une règle de slippage) que les traders devraient considérer pendant les comptes financés.
Les objectifs de TradeDay comprennent l’atteinte de l’objectif de profit sans violer les règles.
TradeDay définit des termes et des règles pour les paiements et les retraits, incluant la fréquence des retraits, le seuil minimal de retrait, le modèle de partage des profits, et les processus de transaction.
Cet article explorera les règles et réglementations de TradeDay, couvrant la phase des comptes d’évaluation, la phase des comptes financés, et les règles et politiques sur les paiements et les retraits.
Quelles sont les règles pour l’évaluation chez TradeDay?
Les règles du Défi d’Évaluation de TradeDay exigent que les participants atteignent des objectifs spécifiques tout en adhérant strictement aux directives pour se qualifier pour un financement.
Les 5 règles de trading principales chez TradeDay comprennent ne pas atteindre ou dépasser le drawdown traînant maximum, trader pendant un minimum de 7 jours de trading, être consistant dans la rentabilité à hauteur de 30 %, trader uniquement aux heures autorisées, et ne trader que les produits permis par TradeDay.
1- Le drawdown traînant maximum
Le Drawdown Traînant Maximum (DTM) lors de l’évaluation chez TradeDay est un outil de gestion des risques qui limite le montant maximum qu’un compte peut perdre. Il est calculé en fonction du solde de fin de journée du compte et s’ajuste à la hausse lorsque le compte réalise des profits, mais ne s’ajuste pas à la baisse avec les pertes. Le DTM est appliqué en temps réel, et s’il est violé, les positions sont liquidées et le compte de trading terminé.
Par exemple, en commençant avec un solde de 100 000 $, le DTM pourrait être de 97 000 $. Si le solde augmente à 102 000 $, le DTM s’ajuste à 99 000 $, mais s’il retombe à 100 000 $ le lendemain, le DTM reste à 99 000 $. Une fois que le DTM atteint le solde initial (par exemple, 100 000 $), il se fige et ne peut plus diminuer, établissant effectivement un plancher pour le solde du compte pour protéger contre des pertes illimitées.
Note: bien que le calcul utilise le solde final de la journée, l’application du DTM se fait en temps réel. Cela signifie que vous ne pouvez pas dépasser la limite du DTM à aucun moment pendant la journée de trading.
Le tableau ci-dessous montre la valeur maximale du drawdown pour chaque taille de compte chez TradeDay:
| Taille du Compte | Drawdown Traînant Maximal |
|---|---|
| Tier de 10K | $1,000 |
| Tier de 25K | $1,500 |
| Tier de 50K | $2,000 |
| Tier de 100K | $3,000 |
| Tier de 150K | $4,000 |
| Tier de 250K | $5,000 |
2- Jours de Trading Minimum
Dans le défi d’évaluation de TradeDay, il y a une règle de trader pendant un minimum de 7 jours de trading. Cette exigence est en place pour démontrer la cohérence et la capacité d’un trader sur une période raisonnable. Même si un trader atteint son objectif de profit avant de compléter les 7 jours, il doit continuer à trader pour répondre à cette exigence de 7 jours. La logique derrière cette règle est de s’assurer que les traders peuvent démontrer une stratégie de trading cohérente sur plusieurs jours plutôt que d’atteindre le succès grâce à quelques transactions chanceuses.
3- Règle de Cohérence (Consistency Rule)
La règle de cohérence (Consistency Rule) dans le défi d’évaluation de TradeDay garantit que les traders démontrent un comportement de trading stable et discipliné. Elle stipule spécifiquement qu’aucun profit quotidien ne doit excéder 30 % de l’objectif de profit pour l’évaluation. Si les profits d’un trader pour un jour donné dépassent ce seuil, ils ne échouent pas l’évaluation, mais leur objectif de profit global augmente. Cet ajustement garantit qu’une performance exceptionnelle d’un seul jour ne contribue pas de manière disproportionnée à répondre aux critères d’évaluation, favorisant un trading cohérent au cours du défi plutôt que de s’appuyer sur des transactions rentables exceptionnelles. L’objectif est d’identifier des traders qui peuvent générer des rendements de manière régulière plutôt que par des paris à haut risque ou des transactions chanceuses.
4- Heures de Trading
Le défi d’évaluation de TradeDay implémente une règle d’heures de trading qui exige que les traders ferment toutes les positions et suppriment les ordres en attente au moins 10 minutes avant la fermeture du marché pour prévenir les risques liés à la fermeture du marché et aux écarts de prix. Le trading est interdit pendant les annonces économiques de niveau 1 en raison de la volatilité potentielle élevée. La violation de ces règles entraîne un échec de l’évaluation. Les sessions de trading pour les produits CME s’étendent de l’ouverture du marché à 17 h CT jusqu’à la fermeture du jour suivant, toutes les transactions dans cette période étant considérées comme faisant partie du même jour de trading. Les traders doivent connaître les heures de fermeture spécifiques de leurs produits négociés et tout changement dû aux jours fériés, comme indiqué sur le site web du groupe CME. Le trading de nuit est autorisé, mais les positions doivent être fermées avant la fermeture du marché du jour suivant. TradeDay n’effectue pas de liquidation automatique des positions à la fermeture du marché en raison des limitations de fonctionnalité des courtiers et des heures de fermeture des produits variables.
5- Instruments Autorisés
La règle des Instruments Autorisés chez TradeDay stipule que les traders peuvent uniquement trader des produits à terme. Plus précisément, le trading est autorisé sur les bourses suivantes : CME, CBOT, NYMEX et COMEX. Le trading d’actions, d’options, de Forex, de cryptomonnaies et de CFD n’est pas autorisé dans le programme TradeDay ou sur ses plateformes.
Quel est l’objectif de l’évaluation chez TradeDay?
L’objectif principal de TradeDay est d’atteindre l’objectif de profit dans le compte d’évaluation. Atteindre un objectif de profit en tant qu’Objectif d’Évaluation chez TradeDay implique d’atteindre le montant net de profit désigné fixé pour un niveau de compte d’évaluation spécifique. Par exemple, dans une évaluation de 50 000 $, le solde initial est de 50 000 $ et l’objectif de profit est de 2 500 $. Les participants doivent trader jusqu’à ce que le solde de leur compte soit égal ou supérieur à 52 500 $, en considérant les profits nets sur la durée du défi. Les commissions simulées sont incluses dans les calculs de profit et de perte pour refléter les conditions de trading du marché réel aussi fidèlement que possible.
Le tableau ci-dessous montre l’objectif de profit pour chaque taille de compte chez TradeDay:
| Taille du Compte | Objectif de Profit |
|---|---|
| Tier de 10K | 1 000 $ |
| Tier de 25K | 1 500 $ |
| Tier de 50K | 2 500 $ |
| Tier de 100K | 5 000 $ |
| Tier de 150K | 7 500 $ |
| Tier de 250K | 12 000 $ |
La règle de cohérence (Consistency Rule) et la règle des jours de trading minimum chez TradeDay sont présentées comme des objectifs mais servent effectivement de contraintes sur l’activité d’un trader. Ces règles limite la flexibilité du trader et sa prise de décision stratégique dans la poursuite de ses stratégies de trading.
Quelles sont les règles des comptes financés chez TradeDay?
Les règles concernant les comptes SIM financés et les comptes Live financés chez TradeDay se réfèrent à des directives et exigences spécifiques conçues pour gérer les risques, assurer la cohérence des trades, et maintenir la discipline parmi les traders utilisant ces types de comptes financés.
Les règles pour les comptes financés chez TradeDay, tant pour les comptes Sim que les comptes Live financés, couvrent 5 aspects principaux, incluant le maintien du solde du compte au-dessus du drawdown maximal traînant, l’interdiction de trader lors des publications économiques de niveau 1, le trading uniquement aux heures permises, le trading uniquement des produits autorisés par TradeDay, et le respect de la règle de slippage.
Le tableau suivant résume les règles spécifiques de TradeDay applicables aux comptes SIM financés et aux comptes Live financés:
| Règles | Compte SIM Financé | Compte Live Financé |
|---|---|---|
| Drawdown Max Traînant | Drawdown de fin de journée* | Drawdown de fin de journée* |
| Trading lors des données économiques de niveau 1 n’est pas permis | Interdit | Interdit |
| Slippage | Non applicable | Applicable, avec des politiques spécifiques pour réduire les limites de position afin de gérer le risque de slippage |
| Heures de trading | Du dimanche 17h au vendredi 16h (CST), en accord avec les heures d’opération des principales bourses | Du dimanche 17h au vendredi 16h (CST), en accord avec les heures d’opération des principales bourses |
| Instruments autorisés | Instruments à terme des États-Unis | Instruments à terme des États-Unis |
*Note : bien que le calcul utilise le solde final de la journée, l’application du DTM se fait en temps réel. Cela signifie que vous ne pouvez pas dépasser la limite du DTM à aucun moment pendant la journée de trading.
Qu’est-ce que la règle de slippage?
La règle de slippage chez TradeDay cible les comptes Live financés pour atténuer les risques liés à la volatilité du marché et aux pertes, pertinente pour les comptes de 25 000 $ et plus. Ses points clés incluent :
- Exclusif aux comptes Live financés: Cette règle de slippage s’applique uniquement à ces comptes, et non aux comptes Sim ou aux comptes Live de 10 000 $.
- Liquidation automatique et ajustement de position: Lorsque les pertes amènent le compte à moins de 500 $ de la limite de drawdown, toutes les positions sont fermées et les limites de trading sont réinitialisées à 1 contrat mini ou 10 contrats micro.
- Limites basées sur l’évaluation pour les traders en transition: Les traders passant de Sim à Live ont des limites basées sur leur niveau d’évaluation précédent, avec des ajustements spécifiques si le solde tombe en dessous de 500 $.
Le but de la règle de slippage est de garantir que le trading reste dans des paramètres de risque sûrs.
Quelles sont les objectifs des comptes financés chez TradeDay?
Chez TradeDay, bien qu’il n’y ait pas d’objectifs ou de buts spécifiques à atteindre pour les comptes financés avant de réaliser le premier retrait, les traders devraient se concentrer sur deux points importants:
- Premièrement, assurez-vous que le solde de votre compte est d’au moins 500 $ pour être éligible à un retrait.
- Deuxièmement, évitez de laisser votre compte inactif pendant 45 jours sans contacter TradeDay ; sinon, il sera fermé.
En adhérant à ces directives, vous pouvez gérer et retirer des fonds de votre compte selon vos besoins.
TradeDay a-t-il une règle de cohérence?
TradeDay applique une règle de cohérence (Consistency Rule) durant la phase d’évaluation, où aucun profit journalier ne doit excéder 30 % de l’objectif de profit. Cette règle évalue la capacité d’un trader à générer des retours constants dans le temps. Cet objectif de cohérence s’applique uniquement pendant la phase d’évaluation et ne s’étend pas aux traders financés.
TradeDay a-t-il une règle de scaling plan?
Oui, TradeDay dispose d’une règle de scaling plan pour les traders financés qui permet d’augmenter les tailles de position au-delà des limites initiales en fonction de la rentabilité. Par exemple, alors qu’un compte de 50 000 $ peut initialement offrir des limites de 5 contrats mini (ou 50 micro contrats), le scaling plan permet une expansion à 25 contrats mini (ou 250 micro contrats) en fonction du succès du trader. Le scaling plan spécifie que la limite maximale de position peut augmenter de 1 lot pour chaque profit de 2 000 $ gagné, avec une limite maximale fixée à 25 lots.
Quelles sont les règles de retrait/paiement chez TradeDay?
Les politiques de retrait et de paiement de TradeDay sont conçues pour soutenir les traders à travers différents types de comptes et approches de trading, fournissant un cadre systématique et sécurisé pour la gestion des retraits.
Les règles de retrait/paiement pour les comptes financés chez TradeDay incluent plusieurs points clés:
- Partage des Profits: Les premiers 10 000 $ de profit sont conservés à 100 % par le trader, avec les profits suivants partagés à un taux de 90 % pour le trader, indépendamment du programme de trading auquel ils s’inscrivent.
- Fréquence et Montant Minimum des Retraits: Les traders peuvent retirer les profits à la fréquence de leur choix, sans restrictions sur la fréquence des retraits. Cependant, le montant minimum de retrait est de 500 $.
- Méthodes de Retrait: TradeDay prend en charge diverses méthodes de retrait, incluant les virements bancaires internationaux et américains ainsi que les retraits en crypto L1 et L2, s’adaptant aux préférences et aux emplacements géographiques des traders.
- Frais de Retrait: Les frais varient selon la méthode de retrait :
- Les retraits par virement bancaire international entraînent des frais de 15 $.
- Les virements bancaires américains sont gratuits.
- Les retraits en Crypto L1 coûtent 2,5 $ plus les frais de gaz estimés.
- Les retraits en Crypto L2 sont gratuits.
- Délai de Traitement des Demandes de Paiement: Pour les traders de Sim financés, des efforts sont faits pour traiter les demandes de retrait après le rapport de fin de journée à 16h30 CT, ce qui peut prendre jusqu’à 24 heures. Pour les traders Live financés, une demande est soumise à Tradovate pour transférer les fonds du compte, qui traite généralement ces demandes le matin du prochain jour ouvrable. Une fois les fonds transférés, TradeDay traite le paiement chez Riseworks, et il est conseillé aux traders de prévoir jusqu’à 48 heures pour compléter le processus de demande.
- Notes supplémentaires: Les traders doivent noter que le Drawdown Maximum Traînant (TMD) est calculé sur la base du solde « brut » du compte, intégrant tous les retraits. Cela a un impact sur la gestion des risques et la planification stratégique concernant les retraits.
TradeDay est-il une entreprise régulée?
TradeDay est une société de trading propriétaire qui fournit des services éducatifs et de mentorat sans être régulée par des agences telles que la SEC, la CFTC, ou des organisations d’autorégulation comme l’Association Nationale des Futures ou la FINRA. La firme ne gère pas directement les fonds des clients, ce qui l’exempte des réglementations strictes habituellement appliquées aux courtiers-négociants et aux gestionnaires d’investissements. TradeDay propose des programmes éducatifs, du coaching et des opportunités de financement tout en assurant la conformité avec les règles des bourses et les restrictions de trading de la CFTC. Elle exige que tous ses traders complètent un programme de formation réglementaire, en se concentrant sur l’éducation et l’évaluation plutôt que sur le conseil financier direct ou les conseils en trading de matières premières.
TradeDay est-il une entreprise légitime?
TradeDay est considéré comme légitime. Fondée en 2020 par James Thorpe, Steve Miley et Tera Vicker, TradeDay opère depuis Chicago, Illinois. La firme jouit d’une solide réputation, reflétée par une note de 4,6 étoiles sur Trustpilot basée sur plus de 400 critiques. Elle propose une gamme de tailles de comptes adaptées aux traders de différents niveaux de compétence et prend en charge des plateformes telles que Tradovate et NinjaTrader pour ceux qui réussissent son évaluation. Les retours mettent en avant les règles claires de TradeDay, son service client réactif et ses ressources éducatives étendues. Les critiques concernent principalement l’interface de sa plateforme de trading et ses taux de commission. TradeDay promeut des caractéristiques telles que des fréquences et des montants de retraits non restreints, une section FAQ complète et un engagement envers la transparence et l’éducation, se présentant comme une entité équilibrée dans l’industrie du trading propriétaire.
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