Apex Trader Funding et Topstep sont deux entreprises prop qui gèrent des programmes de trading financés. Ils donnent aux traders la chance de gagner un compte financé qui peut être utilisé pour trader sur les marchés financiers. Le marché sur lequel Apex Trader Funding et Topstep se concentrent est le marché des contrats à terme (Futures). Avant d’aller plus loin, examinons ce qu’est un programme de trading financé.
Programmes de trading financés Apex VS Topstep
Qu’est-ce qu’un programme de trading financés ?
Un programme de trading financé est une forme d’accord entre deux parties, à savoir une entreprise de négoce propriétaire et un trader. L’entreprise de négoce propriétaire testera d’abord le trader. Le test consiste à déterminer si le trader possède les compétences et les capacités de trading nécessaires pour trader et réaliser des bénéfices de manière cohérente. Le test est effectué sur un compte simulé, ce qui signifie que le trader ne tradera pas encore avec de l’argent réel. Une fois qu’un trader réussit le test, il se verra attribuer un compte réel financé par l’entreprise de trading propriétaire. Les bénéfices réalisés par le trader sur le compte financé seront divisés entre le trader et l’ entreprise de négoce propriétaire.
Cependant, lorsque le trader viole les règles ou accumule des pertes exorbitantes, l’accord est susceptible d’être annulé. En conséquence, le trader perdra le compte financé. Si le trader veut toujours un compte financé, il devra recommencer le processus de test.
Une chose importante à propos des programmes financés est que la plupart d’entre eux se concentrent soit sur le marché des changes, soit sur le marché à terme.
Apex Trader Funding
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Apex Trader Funding est une entreprise propriétaire qui gère un programme de trading financé. L’entreprise a été fondée en 2008 par Darrell Martin et a grandi depuis lors. L’ entreprise a fourni des fonds à hauteur de plus de 100 millions de dollars aux traders pour le trading. Une fois qu’un trader a terminé la phase d’évaluation connue sous le nom de défi Apex, il gagne un compte financé.
L’entreprise Apex offre aux traders l’opportunité d’obtenir un compte financé, avec une évaluation simplifiée, ce qui aide les traders à atteindre l’objectif de profit sans se soucier d’une myriade de règles inutiles. De cette façon, les traders peuvent avoir de meilleures chances de réussir à obtenir un compte financé et à trader de manière rentable. Le programme est parfait pour ceux qui manquent de capital ou qui ne veulent pas risquer leurs économies dans le commerce.
Une fois que les traders ont obtenu un compte financé par Apex, les premiers 25 000 $ de profit leur appartiennent uniquement. Les bénéfices ultérieurs sont répartis entre les traders et l’entreprise dans un rapport de 90:10. Le trader obtient 90% des bénéfices tandis que l’entreprise obtient les 10% restants. Il s’agit de l’une des formules de partage des profits les plus généreuses de l’industrie.
Topstep
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Topstep est une autre entreprise propriétaire qui gère un programme de trading financé. Elle a été fondée en 2012 par Michael Patak et est considérée comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. En effet, les produits et services de Topstep semblent être ce que recherchent de nombreux traders.
Il existe également une phase d’évaluation, tout comme avec Apex Trader Funding, connue sous le nom de Topstep Trading Combine Challenge. Alors que le défi Apex comporte une étape pour être éligible à un compte financé, le défi Trading Combine comporte deux étapes. Ces deux étapes doivent être complétées avec succès pour qu’un trader puisse bénéficier d’un compte financé. Une fois que les traders ont obtenu un compte financé, les premiers 5 000 $ de profit leur appartiennent. Les bénéfices ultérieurs sont répartis entre les traders et l’entreprise dans un rapport de 90:10. Le trader obtient 90% des bénéfices tandis que l’entreprise obtient les 20% restants.
Règles des phases d’évaluation : Apex vs Topstep
Règles et objectifs de Apex Trader
- l’objectif de profit : il existe différentes tailles de compte parmi lesquelles les traders peuvent choisir lorsqu’ils s’inscrivent au défi Apex. Ces tailles de compte sont assorties d’objectifs de profit spécifiques. Les traders sont censés atteindre l’objectif lié à la taille du compte qu’ils choisissent.
- Tradez pendant au moins 7 jours : les traders doivent enregistrer au moins 7 jours de trading pour pouvoir gagner un compte financé. Les jours de bourse n’ont pas besoin d’être consécutifs.
- N’atteignez pas la perte maximale : il existe un Trailing Drawdown qui sert de marqueur pour la limite acceptable des pertes qu’un trader peut subir. Tant que les traders n’atteignent pas leur drawdown maximum pendant les 7 jours de trading, ils sont éligible pour un compte financé.
- Votre compte ne doit pas être rendu accessible à une autre personne : cela sera considéré comme un acte frauduleux. En conséquence, le compte sera fermé quels que soient les progrès réalisés.
Règles et objectifs de Topstep Trading Combine
Il y a 2 étapes à réaliser dans le défi Trading Combine, et chaque étape a des règles légèrement différentes les unes des autres :
Règles et objectifs de l’étape 1
- l’objectif de profit : tout comme avec Apex, Topstep a également différentes tailles de compte avec des objectifs de profit spécifiques. Les traders sont censés atteindre l’objectif de profit lié à la taille de compte sélectionnée.
- Le minimum de jours de trading est de 5 dans la première étape.
- Le trader doit prendre note de la limite de perte quotidienne et veiller à ne pas l’atteindre ni la dépasser.
- Les traders ne doivent trader que les produits autorisés par l’entreprise et les trades doivent être effectués pendant les périodes autorisées.
- Il n’est pas permis que le solde du compte d’un trader atteigne ou dépasse le Trailing Drawdown de la taille de compte sélectionnée.
- Topstep a un plan de mise à l’échelle (Scaling Plan) et les traders doivent s’y conformer. Chaque taille de compte a un nombre de contrats maximum alloué et les traders ne doivent pas trader au-delà.
Règles et objectifs de l’étape 2
- l’objectif de profit : tout comme avec Apex, Topstep a également différentes tailles de compte avec des objectifs de profit spécifiques. Les traders sont censés atteindre l’objectif de profit lié à la taille de compte sélectionnée.
- Le minimum de jours de trading n’est pas fixé dans la deuxième étape, puisqu’il dépend d’une règle de cohérence (consistency target).
- Le trader doit prendre note de la limite de perte quotidienne et veiller à ne pas l’atteindre ni la dépasser.
- Les traders ne doivent trader que les produits autorisés par l’entreprise et les trades doivent être effectués pendant les périodes autorisées.
- Il n’est pas permis que le solde du compte d’un trader atteigne ou dépasse le Trailing Drawdown de la taille de compte sélectionnée.
- Topstep a un plan de mise à l’échelle (Scaling Plan) et les traders doivent s’y conformer. Chaque taille de compte a un nombre de contrats maximum alloué et les traders ne doivent pas trader au-delà.
Comparaison et analyse des tailles de compte
Ce tableau présente les différentes tailles de compte disponibles dans le programme de trading financé par Apex :
| Taille du compte | Nombre de contrats | Objectif de profit | Trailing Drawdown | Prix du défi |
|---|---|---|---|---|
| $25K | 4 (20 Micros) | $1,500 | $1,500 | $147 |
| $50K | 10 (20 Micros) | $3,000 | $2,500 | $167 |
| $75K | 12 (24 Micros) | $4,250 | $2,750 | $187 |
| $100K | 14 (28 Micros) | $6,000 | $3,000 | $207 |
| $150K | 17 (34 Micros) | $9,000 | $5,000 | $297 |
| $250K | 27 (54 Micros) | $15,000 | $6,500 | $517 |
| $300K | 35 (70 Micros) | $20,000 | $7,500 | $657 |
Ce tableau montre les différentes tailles de compte disponibles dans le programme de trading financé par Topstep :
| Taille du compte | Nombre de contrats | Objectif de profit | Limite de perte quotidienne | Trailing Drawdown | Prix du défi |
|---|---|---|---|---|---|
| $50K | 5 contracts | $3,000 | $1,000 | $2,000 | $165 |
| $100K | 10 contracts | $6,000 | $2,000 | $3,000 | $325 |
| $150 | 15 contracts | $9,000 | $3,000 | $4,500 | $375 |
D’après les deux tableaux ci-dessus, il est clair que Apex a plus d’options que Topstep en termes de taille de compte. Apex a sept (7) tailles différentes par rapport aux trois (3) de Topstep.
Lorsque les prix des défis pour des tailles de compte similaires comme 50 000 $, 100 000 $ et 150 000 $ sont comparés pour les deux entreprises, il est évident que les prix de Topstep sont généralement plus élevés.
De plus, en termes de nombre de contrats, Apex a toujours l’avantage car il offre plus de tailles de contrat que Topstep. De plus, Apex permet à ses traders de trader jusqu’à la taille de position maximale. Le système utilisé par Apex plafonne les positions de ses traders, ce qui signifie que trader plus de contrats n’entraînera pas la perte du compte par un trader. Cependant, c’est le contraire avec Topstep, car le trading au-delà de la taille maximale de la position signifie une violation des règles conduisant ainsi à la fermeture du compte, le nombre maximum de contrats est limité par une règle appelée Scaling Plan « le plan de mise à l’échelle », Apex n’a pas de pénalité de plan de mise à l’échelle, mais Topstep l’a, et les traders doivent en être conscients.
Les objectifs de profit sont les mêmes pour les trois tailles de compte, et il n’y a pas une grande différence dans le Trailing Drawdown.
Comparaison des règles de cohérence d’Apex et de Topstep
Apex n’a pas de règle de cohérence (Consistency Rule) spécifique car l’entreprise essaie de ne pas « étouffer » les traders avec trop de règles. L’ entreprise souhaite que les traders aient la liberté d’utiliser des plans et des stratégies de trading qui leur conviennent. Mais les traders sont censés développer un certain niveau de cohérence dans leur trading, car c’est ce que recherche Apex. L’entreprise recherche des traders capables de trader de manière cohérente et de générer des bénéfices sans enfreindre aucune règle. Les traders ne doivent jamais tenir pour acquis l’absence d’une règle de cohérence spécifique chez Apex, car la violation d’une règle majeure entraînera toujours l’échec du défi.
Contrairement à Apex, Topstep a une règle de cohérence spécifique connue sous le nom de Consistency Target. On le voit dans la deuxième étape du Trading Combine. Il est utilisé pour déterminer la capacité du trader à réaliser des bénéfices de manière cohérente et à gérer les risques simultanément.
L’objectif de cohérence oblige les traders qu’ils s’assurent que leur meilleure journée rentable représente moins de 40 % du total des bénéfices qu’ils réalisent.
Il est tel que si le meilleur jour du trader (le jour où il réalise le plus de profit) atteint ou dépasse 40% de l’ensemble des bénéfices réalisés pour une certaine période de trading, le trader est censé continuer à trader jusqu’à ce que le meilleur jour est inférieur à 40 % de l’ensemble des bénéfices.
Réinitialiser dans Apex et Topstep
Apex et Topstep comprennent que leurs tests d’évaluation peuvent parfois être délicats pour les traders en raison de leur impatience ou de leur nervosité. C’est pourquoi les deux entreprises ont la possibilité de réinitialiser (Reset) afin que les traders puissent avoir la chance d’essayer à nouveau.
Chaque fois que les traders échouent sur un compte d’évaluation dans l’une de ces deux entreprises, ils peuvent profiter de la réinitialisation et recommencer là où ils se sont arrêtés. Ils obtiennent la même taille de compte avec un nouveau solde de compte, un objectif de profit et toutes les autres fonctionnalités. La réinitialisation est payante dans les deux entreprises. Cependant, les prix sont différents car la réinitialisation chez Apex coûte 80 $, tandis que la réinitialisation chez Topstep coûte $99.
Avantages et inconvénients d’Apex vs Topstep
Avantages et inconvénients d’Apex Trader
Avantages d’Apex Trader
- Le défi Apex n’a qu’une seule étape que les traders doivent franchir avant de pouvoir prétendre à un compte financé.
- Apex n’a pas de limite de perte quotidienne ou hebdomadaire, ce qui est un gros plus..
- Les traders sont autorisés à avoir plusieurs comptes tant qu’ils sont sous un seul identifiant de connexion.
- Apex a l’une des structures de partage des bénéfices les plus généreuses de l’industrie à 90:10 en faveur du trader.
- Les premiers 25 000 $ de bénéfices réalisés par un trader lui appartiennent.
- Pas besoin d’attendre longtemps aux traders pour être financés une fois qu’ils ont réussi le défi Apex.
Inconvénients d’Apex Trader
- Les retraits chez Apex sont limités car ils ne peuvent être effectués qu’une fois par mois
- La présence du Trailing Drawdown pendant le défi Apex peut augmenter la pression sur les traders et déclencher des erreurs ou des violations des règles.
Avantages et inconvénients de Topstep
Avantages de Topstep
- Les premiers 5 000 $ de bénéfices appartiennent uniquement au trader
- Une généreuse répartition des bénéfices de 90:10, les traders obtenant la plus grande part tandis que l’entreprise prend le reste.
- Le nombre minimum de jours de trading est de 5 pour chaque étape, ce qui est assez court.
- Les retraits chez Topstep peuvent être effectués plusieurs fois au cours d’un mois tant que le trader a réalisé des bénéfices suffisants.
Inconvénients de Topstep
- Il y a des limites de perte quotidiennes en plus du Trailing Drawdown, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les traders la navigation dans le Trading Combine.
- Topstep a un nombre limité de tailles de compte parmi lesquelles les traders peuvent choisir.
- Le prix de l’inscription est un peu élevé par rapport aux prix des autres entreprises.
- Il est difficile de calculer les dépenses totales en raison de certains frais supplémentaires qui apparaissent plus tard.
Réflexions finales
Apex et Topstep sont deux des principales entreprises de financement exclusives avec des milliers de clients du monde entier participant à leurs programmes. Ce sont deux bonnes options si vous recherchez une entreprise prop de confiance où vous pouvez gagner un compte financé. Cependant, vous devez avoir un intérêt pour le trading des contrats à terme ou être un trader à terme car les deux entreprises ne traitent que du trading à terme.