شركة TradeDay، وهي شركة تداول بالملكية، قد وضعت قواعد وسياسات مُنظمة تهدف إلى تعزيز سلوكيات تداول مُنظمة وواعية بالمخاطر. يوضح فريق Trading Funder أن هذه السياسات تُحدد العلاقة بين TradeDay والمشاركين من المتداولين، مما يشجع على ممارسات تداول مفيدة لجميع الأطراف المعنية. يُعد الالتزام بهذه السياسات أمرًا ضروريًا لتعزيز بيئة تداول منضبطة ومربحة.
تضع TradeDay قواعد تداول محددة لمراحل التقييم المختلفة، بما في ذلك الحسابات الافتراضية (SIM) والحسابات الممولة المباشرة (LIVE). يجب على المتداولين تحقيق أهداف تداول محددة ضمن هذه المراحل للتقدم.
تشمل القواعد الأساسية الخمسة للتداول في TradeDay تجنب أو تجاوز حد الخسارة المتتبع (Trailing Drawdown)، التداول لمدة لا تقل عن سبعة أيام، الحفاظ على التناسق في الربحية، الالتزام بأوقات التداول المسموح بها، والتداول فقط في المنتجات التي تسمح بها TradeDay. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين الانتباه إلى قاعدة خطة التدرج (Scaling Plan) المعروفة أيضًا بقاعدة الانزلاق (Slippage Rule) أثناء الحسابات الممولة.
الهدف الرئيسي في TradeDay هو تحقيق الهدف الربحي دون انتهاك هذه القواعد.
كما توضح TradeDay بوضوح الشروط والقواعد المتعلقة بالأرباح والسحوبات، بما في ذلك تكرار السحب، الحد الأدنى للسحب، نموذج توزيع الأرباح، وعمليات السحب.
في هذه المقالة، سيقوم فريق Trading Funder بالتعمق في قواعد وشروط TradeDay، مُقدمًا تغطية تفصيلية لمرحلة حساب التقييم، ومرحلة الحساب الممول، والقواعد والسياسات التي تحكم عمليات الأرباح والسحب.
ما هي قواعد اختبار TradeDay؟
قواعد اختبار TradeDay تتطلب من المشاركين تحقيق أهداف محددة مع الالتزام الصارم بالإرشادات للحصول على التمويل. الهدف الأساسي من هذا الاختبار هو تقييم قدرة المتداولين على إدارة المخاطر بفعالية أثناء أنشطة التداول.
تشمل القواعد الأساسية الخمسة للتداول في TradeDay عدم تجاوز حد الخسارة المتتبع (Trailing Drawdown)، التداول لمدة لا تقل عن 7 أيام تداول، تحقيق نسبة تناسق في الربحية بنسبة 30%، التداول فقط في الأوقات المسموح بها، والتداول فقط في المنتجات التي تسمح بها TradeDay.
1- حد الخسارة المتتبع (Trailing Maximum Drawdown)
حد الخسارة المتتبع (TMD) في اختبار TradeDay هو أداة لإدارة المخاطر تحد من الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الحساب. يتم حسابه بناءً على رصيد الحساب في نهاية اليوم ويزداد كلما حقق الحساب أرباحًا، ولكنه لا ينخفض مع الخسائر. يتم فرض حد الخسارة المتتبع في الوقت الفعلي، وإذا تم تجاوزه، يتم تصفية المراكز وإنهاء الحساب. يوفر هذا النظام مرونة للمتداولين في إدارة حسابات التقييم مع تحديد حد واضح للخسائر المحتملة.
على سبيل المثال، إذا بدأ الحساب برصيد $100,000، قد يكون حد الخسارة المتتبع عند $97,000. إذا ارتفع الرصيد إلى $102,000، يتم ضبط حد الخسارة المتتبع إلى $99,000، ولكن إذا انخفض الرصيد إلى $100,000 في اليوم التالي، يظل حد الخسارة المتتبع عند $99,000. بمجرد وصول حد الخسارة المتتبع إلى رصيد البداية (مثلاً $100,000)، يتجمد ولا يمكن أن ينخفض أكثر، مما يضع حداً أدنى لرصيد الحساب لحمايته من الخسائر غير المحدودة. تتيح هذه القاعدة للمتداولين مرونة في إدارة المخاطر.
ملاحظة: بينما يتم الحساب بناءً على الرصيد النهائي لليوم، فإن فرض حد الخسارة المتتبع يحدث في الوقت الفعلي، مما يعني أنه لا يمكن تجاوز حد الخسارة المتتبع في أي وقت خلال يوم التداول.
الجدول أدناه يوضح قيمة حد الخسارة الأقصى لكل حجم حساب في TradeDay:
| حجم الحساب | حد الخسارة المتتبع الأقصى |
|---|---|
| فئة $10K | $1,000 |
| فئة $25K | $1,500 |
| فئة $50K | $2,000 |
| فئة $100K | $3,000 |
| فئة $150K | $4,000 |
| فئة $250K | $5,000 |
2- عدد أيام التداول الأدنى
في اختبار TradeDay، يجب على المتداولين التداول لمدة لا تقل عن 7 أيام تداول. وُضعت هذه القاعدة لإثبات قدرة المتداول على الاتساق والاستمرارية على مدى فترة زمنية معقولة. حتى لو وصل المتداول إلى الهدف الربحي قبل إكمال الأيام السبعة، يجب عليه الاستمرار في التداول لاستيفاء هذا الشرط. الهدف من هذه القاعدة هو التأكد من أن المتداولين قادرون على إظهار استراتيجية تداول متناسقة على مدار عدة أيام، بدلاً من تحقيق النجاح من خلال عدد قليل من الصفقات التي قد تكون محظوظة. هذا الشرط يساعد TradeDay على تقييم مهارات المتداولين وقدرتهم على اتخاذ القرارات بشكل أكثر شمولية على مدى فترة زمنية أطول.
3- قاعدة التناسق (Consistency Rule)
تضمن قاعدة التناسق في اختبار TradeDay أن يظهر المتداولون سلوك تداول ثابت ومنضبط. وتحديدًا، تنص هذه القاعدة على أن أرباح أي يوم فردي لا يجب أن تتجاوز 30% من الهدف الربحي للاختبار. إذا تجاوزت أرباح المتداول هذه النسبة في أي يوم، فإنه لا يفشل في الاختبار، ولكن يتم زيادة هدف الربح الإجمالي له. يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن الأداء الاستثنائي ليوم واحد لا يسهم بشكل غير متناسب في تحقيق معايير التقييم، مما يشجع على التداول المتناسق على مدار فترة التحدي بدلاً من الاعتماد على صفقات عالية المخاطر أو صفقات حظ. تهدف هذه القاعدة إلى تحديد المتداولين الذين يمكنهم تحقيق عوائد ثابتة بدلاً من الاعتماد على رهانات عالية المخاطر أو صفقات محظوظة.
4- ساعات التداول
في اختبار TradeDay، توجد قاعدة لساعات التداول تتطلب من المتداولين إغلاق جميع المراكز وحذف الأوامر المعلقة قبل 10 دقائق على الأقل من إغلاق السوق لتجنب مخاطر إغلاق السوق وتقلبات الأسعار. يُمنع التداول خلال إعلانات البيانات الاقتصادية من الفئة الأولى بسبب احتمالية ارتفاع التقلبات. انتهاك هذه القواعد يؤدي إلى الفشل في الاختبار. تمتد جلسات التداول لمنتجات CME من افتتاح السوق في الساعة 5 مساءً بتوقيت الوسط إلى الإغلاق في اليوم التالي، وتُعتبر جميع التداولات خلال هذه الفترة جزءًا من نفس يوم التداول. يجب على المتداولين معرفة أوقات إغلاق المنتجات المتداولة وأي تغييرات بسبب العطلات، كما هو موضح على موقع CME Group. يُسمح بالتداول خلال الليل، لكن يجب إغلاق المراكز قبل إغلاق السوق في اليوم التالي. لا تقوم TradeDay بتصفية المراكز تلقائيًا عند إغلاق السوق بسبب قيود وظائف الوسيط واختلاف أوقات إغلاق المنتجات.
5- الأدوات المسموح بها
تنص قاعدة الأدوات المسموح بها في TradeDay على أن المتداولين يمكنهم تداول منتجات العقود الآجلة (Futures) فقط. يُسمح بالتداول فقط على البورصات التالية: CME، CBOT، NYMEX، وCOMEX. لا يُسمح بتداول الأسهم أو الخيارات أو الفوركس أو العملات الرقمية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs) ضمن برنامج TradeDay أو على منصاته.
ما هي أهداف اختبار TradeDay؟
الهدف الرئيسي لاختبار TradeDay هو تحقيق الهدف الربحي في حساب التقييم. يتطلب تحقيق الهدف الربحي الوصول إلى مبلغ صافي الربح المحدد لكل مستوى من حساب التقييم. على سبيل المثال، في اختبار بقيمة $50,000، يبدأ الرصيد بـ $50,000 ويكون الهدف الربحي هو $2,500. يجب على المشاركين التداول حتى يصل رصيد حسابهم إلى $52,500 أو يتجاوزه، مع أخذ صافي الأرباح في الاعتبار خلال مدة التحدي. يهدف هذا الهدف إلى إثبات قدرة المتداول على تطوير استراتيجيات رابحة وإظهار إمكانيته لتحقيق الربحية في الأسواق الحية. يتم تضمين العمولات المحاكاة في حسابات الأرباح والخسائر لتقليد ظروف التداول في الأسواق الحية قدر الإمكان.
الجدول أدناه يوضح هدف الربح لكل حجم حساب في TradeDay:
| حجم الحساب | هدف الربح |
|---|---|
| فئة $10K | $1,000 |
| فئة $25K | $1,500 |
| فئة $50K | $2,500 |
| فئة $100K | $5,000 |
| فئة $150K | $7,500 |
| فئة $250K | $12,000 |
يتم تقديم قاعدة التناسق (Consistency Rule) وقاعدة الحد الأدنى لأيام التداول كأهداف، لكنها فعليًا تعمل كقيود على نشاط المتداول. وُضعت هذه القواعد لضمان الالتزام بأسلوب تداول منضبط.
ما هي قواعد الحسابات الممولة في TradeDay؟
تشير قواعد الحسابات الممولة الافتراضية (SIM) والحسابات الممولة الحقيقية (Live) في TradeDay إلى مجموعة من الإرشادات والمتطلبات المصممة لإدارة المخاطر، وضمان اتساق التداول، والحفاظ على انضباط المتداولين الذين يستخدمون أنواع الحسابات الممولة.
تشمل قواعد الحسابات الممولة في TradeDay، سواءً كانت حسابات SIM أو Live، خمسة جوانب رئيسية، وهي: الحفاظ على رصيد الحساب فوق حد الخسارة المتتبع (Trailing Maximum Drawdown)، عدم التداول خلال إعلانات البيانات الاقتصادية من الفئة الأولى، التداول فقط في الأوقات المسموح بها، التداول فقط في المنتجات المسموح بها من قبل TradeDay، والالتزام بقاعدة الانزلاق (Slippage Rule).
الجدول التالي يوضح القواعد الخاصة بحسابات TradeDay الممولة الافتراضية (SIM) والحقيقية (Live):
| القاعدة | الحساب الممول الافتراضي (Funded Sim Account) | الحساب الممول الحقيقي (Funded Live Account) |
|---|---|---|
| حد الخسارة المتتبع (Trailing Max Drawdown) | حد الخسارة المتتبع لنهاية اليوم (End of Day trailing drawdown)* | حد الخسارة المتتبع لنهاية اليوم (End of Day trailing drawdown)* |
| التداول خلال إعلانات البيانات الاقتصادية من الفئة الأولى | التداول خلال إعلانات البيانات الاقتصادية من الفئة الأولى غير مسموح | التداول خلال إعلانات البيانات الاقتصادية من الفئة الأولى غير مسموح |
| قاعدة الانزلاق (Slippage Rule) | غير مطبقة | مطبقة، مع سياسات محددة لتقليل حدود المراكز لإدارة مخاطر الانزلاق |
| أوقات التداول | من الأحد الساعة 5 مساءً حتى الجمعة الساعة 4 مساءً (CST)، بما يتماشى مع ساعات العمل في البورصات الرئيسية | من الأحد الساعة 5 مساءً حتى الجمعة الساعة 4 مساءً (CST)، بما يتماشى مع ساعات العمل في البورصات الرئيسية |
| الأدوات المسموح بها | أدوات العقود الآجلة الأمريكية (US Futures) | أدوات العقود الآجلة الأمريكية (US Futures) |
*ملاحظة: على الرغم من أن حساب حد الخسارة المتتبع يتم بناءً على الرصيد النهائي لليوم، إلا أن فرض حد الخسارة يتم في الوقت الفعلي، مما يعني أنه لا يمكن تجاوز حد الخسارة المتتبع في أي وقت خلال يوم التداول.
ما هي قاعدة الانزلاق (Slippage Rule)؟
تهدف قاعدة الانزلاق في TradeDay إلى الحد من المخاطر في الحسابات الممولة الحقيقية (Funded Live Accounts) للحد من تأثير تقلبات السوق والخسائر، وهي ذات صلة بالحسابات التي تبدأ من فئة $25,000 وما فوق. تشمل النقاط الأساسية لهذه القاعدة ما يلي:
- خاصة بالحسابات الممولة الحقيقية فقط: تنطبق قاعدة الانزلاق فقط على الحسابات الممولة الحقيقية، ولا تشمل الحسابات الافتراضية (SIM) أو الحسابات الحقيقية بقيمة $10,000.
- التصفية التلقائية وتعديل حدود المراكز: عندما تقترب الخسائر من حد الخسارة المتتبع (Drawdown) بمقدار $500، يتم إغلاق جميع المراكز بشكل تلقائي، وتتم إعادة ضبط حدود التداول لتكون بحد أقصى 1 عقد صغير (mini) أو 10 عقود صغيرة جدًا (micro).
- حدود تستند إلى مستوى التقييم للمتداولين المنتقلين من الحساب الافتراضي إلى الحساب الحقيقي: للمتداولين الذين ينتقلون من الحسابات الافتراضية إلى الحسابات الحقيقية، تكون حدود المراكز متماشية مع مستوى التقييم السابق، ويتم إجراء تعديلات معينة إذا انخفض الرصيد إلى أقل من $500.
تهدف قاعدة الانزلاق إلى الحفاظ على التداول ضمن معايير أمان محددة وحماية رأس مال TradeDay من خلال تعديل حدود التداول بعد الخسائر الكبيرة، وضمان توافق أنشطة التداول مع مستوى المخاطرة الحالي للحساب.
ما هي أهداف الحسابات الممولة في TradeDay؟
في TradeDay، لا توجد أهداف محددة أو متطلبات يجب تحقيقها في الحسابات الممولة قبل إجراء أول عملية سحب، ولكن يجب على المتداولين التركيز على نقطتين مهمتين:
- تأكد من أن رصيد حسابك لا يقل عن $500 لتكون مؤهلاً لعملية السحب.
- تجنب ترك الحساب غير نشط لمدة 45 يومًا دون التواصل مع TradeDay، وإلا سيتم إغلاق الحساب.
هل لدى TradeDay قاعدة التناسق (Consistency Rule)؟
نعم، لدى TradeDay قاعدة التناسق خلال مرحلة التقييم، حيث يجب ألا تتجاوز أرباح أي يوم فردي 30% من الهدف الربحي. تهدف هذه القاعدة إلى تقييم قدرة المتداول على تحقيق عوائد ثابتة بمرور الوقت. من المهم ملاحظة أن هذه القاعدة تنطبق فقط خلال مرحلة التقييم ولا تمتد إلى المتداولين في الحسابات الممولة.
هل لدى TradeDay قاعدة خطة التدرج (Scaling Plan Rule)؟
نعم، لدى TradeDay قاعدة خطة التدرج (Scaling Plan) للمتداولين الممولين، والتي تتيح زيادة أحجام المراكز التداولية بما يتجاوز الحدود الأولية بناءً على تحقيق الأرباح. على سبيل المثال، حساب بقيمة $50,000 قد يبدأ بحدود تصل إلى 5 عقود صغيرة (mini) أو 50 عقدًا صغيرًا جدًا (micro)، ولكن تتيح خطة التدرج زيادة هذه الحدود إلى 25 عقدًا صغيرًا (أو 250 عقدًا صغيرًا جدًا) حسب نجاح المتداول. تنص الخطة على أن الحد الأقصى للمراكز يمكن أن يزيد بمقدار 1 عقد لكل $2,000 من الأرباح المحققة، مع تحديد الحد الأقصى عند 25 عقدًا. تم تصميم هذه الآلية لتعديل القدرة التداولية بناءً على الأرباح المتراكمة، مما يوفر نهجًا ديناميكيًا لحجم المراكز.
ما هي قواعد السحب/دفع الأرباح في TradeDay؟
تم تصميم سياسات السحب ودفع الأرباح في TradeDay لدعم المتداولين عبر أنواع الحسابات المختلفة ونهج التداول، مما يوفر إطارًا منتظمًا وآمنًا لإدارة عمليات السحب.
تشمل قواعد السحب/دفع الأرباح في الحسابات الممولة لدى TradeDay عدة نقاط رئيسية:
- تقسيم الأرباح: يحتفظ المتداول بنسبة 100% من أول $10,000 من الأرباح، بينما يتم توزيع الأرباح اللاحقة بنسبة 90% للمتداول، بغض النظر عن البرنامج التداولي الذي اشترك فيه.
- تكرار السحب والحد الأدنى للمبلغ: يمكن للمتداولين سحب الأرباح بأي تكرار يختارونه، بدون قيود على عدد مرات السحب. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى للسحب هو $500.
- طرق السحب: تدعم TradeDay عدة طرق للسحب، بما في ذلك التحويلات البنكية الدولية والأمريكية، وعمليات السحب بالعملات الرقمية (Crypto) من الطبقة الأولى (L1) والطبقة الثانية (L2)، بما يتماشى مع تفضيلات المتداولين ومواقعهم الجغرافية.
- رسوم السحب: تختلف الرسوم حسب طريقة السحب:
- التحويلات البنكية الدولية تفرض رسومًا بقيمة $15.
- التحويلات البنكية الأمريكية مجانية.
- السحب بالعملات الرقمية من الطبقة الأولى (L1) يكلف $2.5 بالإضافة إلى رسوم الغاز المقدرة.
- السحب بالعملات الرقمية من الطبقة الثانية (L2) مجاني.
- وقت معالجة طلبات السحب:
- بالنسبة للمتداولين في الحسابات الممولة الافتراضية (Funded Sim)، يتم بذل الجهود لمعالجة طلبات السحب بعد تقرير نهاية اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت CT، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة.
- للمتداولين في الحسابات الممولة الحقيقية (Funded Live)، يتم تقديم الطلب إلى Tradovate لنقل الأموال من الحساب، وعادةً ما يتم معالجة هذه الطلبات صباح يوم العمل التالي. بعد نقل الأموال، تتم معالجة الدفع في Riseworks، وينصح المتداولون بانتظار ما يصل إلى 48 ساعة لإتمام العملية.
- ملاحظات إضافية: يجب على المتداولين ملاحظة أن حد الخسارة المتتبع (Trailing Maximum Drawdown) يُحسب بناءً على رصيد الحساب “الإجمالي”، ويشمل أي عمليات سحب، مما يؤثر على إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي فيما يخص السحوبات.
هل شركة TradeDay شركة منظمة؟
TradeDay هي شركة تداول بالملكية تقدم خدمات تعليمية وإرشادية وليست منظمة من قبل هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أو منظمات ذاتية التنظيم مثل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) أو FINRA. لا تدير الشركة أموال العملاء بشكل مباشر، مما يعفيها من اللوائح الصارمة التي تُطبق عادةً على الوسطاء والمستشارين الاستثماريين. تركز TradeDay على تقديم برامج تعليمية وتدريبية وفرص للتمويل، مع ضمان الالتزام بقواعد البورصات وقيود التداول الصادرة عن CFTC. تطلب الشركة من جميع متداوليها إكمال برنامج تدريبي تنظيمي، مع تركيز خدماتها على التعليم والتقييم بدلاً من تقديم نصائح مالية مباشرة أو استشارات لتداول السلع.
هل شركة TradeDay شركة موثوقة؟
تعتبر شركة TradeDay موثوقة. تأسست في عام 2020 على يد جيمس ثورب وستيف ميلي وتيرا فيكر، وتقع في شيكاغو، إلينوي. تتمتع الشركة بسمعة قوية، حيث حصلت على تقييم 4.6 من 5 نجوم على موقع Trustpilot من أكثر من 400 تقييم. توفر الشركة مجموعة من أحجام الحسابات التي تناسب المتداولين بمستويات مختلفة من الخبرة، وتدعم منصات مثل Tradovate وNinjaTrader للمتداولين الذين يجتازون الاختبارات. تتضمن ردود الفعل الإيجابية وضوح القواعد، وخدمة العملاء السريعة، والموارد التعليمية الشاملة، بينما تتعلق الانتقادات بشكل أساسي بواجهة منصة التداول ورسوم العمولات. تروج TradeDay لميزات مثل عدم تقييد تكرار السحوبات أو مبالغها، بالإضافة إلى قسم شامل للأسئلة الشائعة، والتزامها بالشفافية والتعليم، مما يجعلها كيانًا متوازنًا في صناعة التداول بالملكية.
خلاصة حول قواعد TradeDay
تركز قواعد TradeDay على التداول المنضبط والواعي بالمخاطر لتعزيز بيئة تداول مستقرة. بناءً على تحليل فريق Trading Funder، يجب على المتداولين الالتزام بخمس قواعد أساسية خلال اختبارات التقييم: إدارة حد الخسارة المتتبع (Trailing Maximum Drawdown)، التداول لمدة لا تقل عن سبعة أيام، الحفاظ على التناسق في الأرباح، الالتزام بأوقات التداول المسموح بها، والتداول فقط في المنتجات المعتمدة. عند اجتياز الاختبار بنجاح، يحصل المتداولون على حسابات ممولة، حيث تنطبق قواعد مثل قاعدة الانزلاق (Slippage Rule) ونموذج توزيع الأرباح (100% لأول $10,000 ثم 90% للمتداول). السحوبات مرنة، تُعالج أسبوعيًا، وتتطلب حد أدنى قدره $500. يُسهم هذا النهج المنظم في تطوير مهارات إدارة المخاطر لدى المتداولين أثناء تقدمهم نحو نجاح تجاري مستدام.
هذا الموضوع متاح ايضاً فى en-US.