|
تأتي برامج التداول الممول مع الكثير من القواعد والمتطلبات ، ولكل منصة قواعدها الخاصة ، ومن أهم هذه القواعد وأكثرها شيوعًا بين جميع المنصات، هي قاعدة Trailing Drawdown، ويمكن أن نترجمها إلى العربية كالتالي “”الخسارة القصوى المتدرجة” “.
ما هي “الخسارة القصوى المتدرجة” ؟ وكيف تعمل على Topstepو LeelooTrading و Earn2Trade.
ما هي “الخسارة القصوى المتدرجة” ؟
يرجى أن نفهم أولاً أن هذا التعريف عام ، حيث يمكن أن تكون هناك بعض الاختلافات بين المنصات. وهذا ما سنراه في الفقرات الموالية.
الشرح المختصر:
Trailing Drawdown أو “الخسارة القصوى المتدرجة” هو مصطلح تم إنشاؤه خصيصا من طرف برامج التداول الممولة.
يمكننا تعريفه بعدة طرق:
- وقف خسارة متحرك لحساب التداول بأكمله.
- قيمة متحركة تحدد الحد الأدنى لرصيد الحساب الذي يمكن الوصول إليها.
- قيمة متغيرة تحدد الحد الأقصى للخسائر التي يمكنك تكبدها في حساب التداول.
كما ترى في جميع هذه التعريفات الثلاثة ، فإن “الخسارة القصوى المتدرجة” ليس ثابتة ، بل إنها يتحرك دائمًا أثناء تداولاتك.
وعند ملامستك للحد الأدنى المسموح به في الحساب الذي يحدده Trailing Drawdown، أو نزلت أسفله، فسوف يتم إغلاق حسابك فورا.
الشرح التفصيلي:
لنفترض أننا نتداول على حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار ، ولنفترض أن “الخسارة القصوى المتدرجة” هي 2000 دولار.
هذا يعني أن الحد الأدنى لرصيد حسابك المسموح به هو:
$50,000 – $2,000 = $48,000
لكن هذه القيمة ليست ثابتة.
ماذا يحدث عندما أحقق أرباحًا؟
لنفترض أنك بدأت التداول في هذا الحساب وحققت 500 دولار في صفقتك الأولى. الآن رصيد حسابك هو 50500 دولار. هذا يؤدي إلى تغير الحد الأدنى لرصيد الحساب المسموح به. الحد الأدنى الجديد لرصيد الحساب هو:
$50,500 – $2,000 = $48,500
ماذا يحدث عندما تتكبد الخسائر؟
لنفترض أنه في صفقتك الثانية ، تكبدت 200 دولار من الخسائر. الآن رصيد حسابك هو 50300 دولار. لكن الحد الأدنى لرصيد حسابك لن يتحرك ، فهو لا يتحرك أبدا عندما تتكبد خسائر.
بعبارة أخرى:
- لا تتحرك “الخسارة القصوى المتدرجة” لأعلى إلا إذا كان الفرق بين “الرصيد” و “الحد الأدنى للرصيد المسموح به” أكثر من 2000 دولار.
- “الخسارة القصوى المتدرجة” لا تتحرك لأسفل أبدًا.
- عندما تحقق أرباحًا ، فإنها ترتفع.
- عندما تكبد خسائر ، فإنها لا تتحرك.
من هذا التعريف، نعرف أنه كلما تكبدنا الخسائر في حساب التداول، فهذا سيعرضنا لضغط أكبر لأننا نقترب أكثر من الرصيد الأدنى المسموح به. فإذا لامست في أي لحظة الحد الأدنى أو نزلت أسفله، فحسابك سيغلق فورا.
هذه صورة تشرح كيف تعمل “الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown ” بشكل عام.
الخط الأزرق: الرصيد الفعلي للحساب.
الخط الأحمر: أدنى رصيد يمكن الوصول إليه.
هل هناك اختلافات بين المنصات؟
كما قلنا سابقًا ، التعريف أعلاه هو تعريف عام للخسارة القصوى المتدرجة ، ولكن قد يكون لكل منصة خصائصها الفريدة عند استخدامها. خاصة أن “الخسارة القصوى المتدرجة” هي أحد أهم القواعد المدرجة في برامج التداول الممولة ، وواحدة من أكثر القواعد صعوبة لدى المتداولين.
في الفقرات التالية سوف نتعرف على خصائص “الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown” في كل منصة من المنصات الآتية: Leeloo Trading و Earn2Trade و Topstep.
“الخسارة القصوى المتدرجة” في Earn2Trade:
أثناء فترة الاختبار/التحدي: يتم حسابها نهاية اليوم
منذ 1 يوليوز 2021 ، أصبح حساب “الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown ” أسهل بكثير بالنسبة إلى اختبار Gauntlet Mini ™ المقدم من Earn2Trade ، حيث لم يعد حسابه يتم أثناء الصفقات ، أو في النهاية الصفقة ، بل يتم حسابه الآن في نهاية اليوم.
لهذا تسمى “الخسارة القصوى المتدرجة” من طرف Earn2Trade ب: EOD Drawdown أي “الخسارة القصوى المتدرجة لنهاية اليوم”.
مثال:
لدينا حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع خسارة قصوى متدرجة بمقدار 2000 دولار. إذن الحد الأدنى للرصيد هو 48000 دولار.
في اليوم الأول ، قمت بإجراء العديد من الصفقات كما يحلو لك ، ربحت بعض الصفقات وخسرت صفقات أخرى ، وفي نهاية اليوم ، يكون رصيدك 50150 دولارًا.
لا يهم ما فعلته خلال يوم التداول. لأنه يتم احتساب “الخسارة القصوى المتدرجة” (EOD Drawdown) في نهاية اليوم. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك المسموح به الآن هو 48150 دولارًا.
ملاحظة: ما زلت بحاجة إلى احترام حد الخسارة اليومي.
في الحساب الممول:
عندما يتم تمويلك من خلال Earn2Trade، قد تحصل على أحد الخيارين التاليين:
حساب LiveSim: يتم حسابها نهاية اليوم
في حساب LiveSim ، يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” تمامًا كما في التحدي ، أي في نهاية اليوم .
حساب Live: يتم حسابها أثناء التداول
في الحساب الممول Live، يتم حساب الخسارة القصوى المتدرجة خلال التداول intradetrade، وهذا يعني أنه يتم حسابه لحظيا. أي في كل لحظة ارتفع فيها رصيد حسابك أو انخفض وإن لم تقفل الصفقة.
مثال:
لدينا حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع الخسارة القصوى المتدرجة بمقدار 2000 دولار. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك هو 48000 دولار.
لنفترض أنك فتحت أول صفقة لك في هذا الحساب ، وكانت الصفقة ناجحة في البداية ووصلت إلى 523 دولارًا كأرباح (50.523 دولارًا في رصيد الحساب في الوقت الفعلي) ، لكنك لم تغلق الصفقة بهذا الربح ، وتنخفض الأرباح حتى الوصول إلى 115 دولارًا فقط (50115 دولارًا في رصيد حسابك) ثم أغلقت الصفقة.
في هذه الحالة ، يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” على أساس الأرباح غير المحققة (523 دولارًا) و ليس الأرباح المحققة (115 دولارًا).
لذا فإن “الخسارة القصوى المتدرجة” في نهاية هذه صفقتك هي:
$50,523 – $2,000 = $48,523.
متى تتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown ” ؟
في Gauntlet Mini ™ ، لن تتبع “الخسارة القصوى المتدرجة” أرباحك إلى ما لا نهاية. عندما يصل الحد الأدنى لرصيد حسابك إلى الرصيد الأولي ، تتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة” ولا يتحرك مرة أخرى أبدًا.
مثال:
حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع خسارة قصوى متدرجة بمقدار 2000 دولار. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك هو 48000 دولار.
عندما تحقق أرباحًا تزيد عن 2000 دولار في حسابك ، سيكون الحد الأدنى لرصيدك 50000 دولار ، ولن يتحرك مرة أخرى أبدًا.
الخسارة القصوى المتدرجة في Leeloo Trading
يتم حسابها أثناء التداول Intratrade
في التحدي الخاص ب Leeloo Trading أو في حسابهم الممول، يتم حساب الخسارة القصوى المتدرجة خلال التداولات intradetrade، وهذا يعني أنه يتم حسابه لحظيا. أي في كل لحظة ارتفع فيها رصيد حسابك أو انخفض وإن لم تقفل الصفقة.
مثال:
لدينا حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع الخسارة القصوى المتدرجة بمقدار 2500 دولار. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك هو 47500 دولار.
لنفترض أنك فتحت أول صفقة لك في هذا الحساب ، وكانت الصفقة ناجحة في البداية ووصلت إلى 523 دولارًا كأرباح (50.523 دولارًا في رصيد الحساب في الوقت الفعلي) ، لكنك لم تغلق الصفقة بهذا الربح ، وتنخفض الأرباح حتى الوصول إلى 115 دولارًا فقط (50115 دولارًا في رصيد حسابك) ثم أغلقت الصفقة.
في هذه الحالة ، يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” على أساس الأرباح غير المحققة (523 دولارًا) و ليس الأرباح المحققة (115 دولارًا).
لذا فإن “الخسارة القصوى المتدرجة” في نهاية هذه صفقتك هي:
$50,523 – $2,500 = $48,023.
متى تتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة” ؟
خلال تحدي Leeloo Trading
خلال تحدي Leeloo Trading، الخسارة القصوى المتدرجة لن تتوقف عن الصعود، كلما حققت مزيدا من الأرباح، سوف تلاحقك الخسارة القصوى المتدرجة دائما.
خلال التداول في الحساب الممول
الأمر يختلف حسب الحساب الممول الذي اخترته، المستثمر Investor، أو السريع Accelerator. فمتى تتوقف الخسارة المتدرجة في كل منهما؟
المستثمر Investor
الخسارة المتدرجة في حساب المستثمر تتوقف عندما يصل رصيد الحساب الحد الأدنى للرصيد الأولي بالإضافة إلى 100 $.
على سبيل المثال ، بالنسبة لحساب تداول بقيمة 50 ألف دولار ، ستتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown ” عن تتبع أرباحك عندما يزيد رصيد حسابك عن 52600 دولار. وسيتم تجميد الحد الأدنى لرصيد حسابك المسموح به عند 50100 دولار.
$52,600 – $2,500 = $50,100.
السريع Accelerator
لا وجود للخسارة القصوى المتدرجة في خيار Accelerator من Leeloo Trading.
الخسارة القصوى المتدرجة Trailing Drawdown في Topstep
أثناء الاختبار/التحدي: يتم حسابها نهاية اليوم
يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” في مجموعة اختبار Trading Combine من Topstep في نهاية اليوم.
إنه تمامًا مثل “الخسارة القصوى المتدرجة” في Earn2Trade. هذا يعني أنه يمكنك النزول عن الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال اليوم ، ولكن يجب عليك العودة فوق الحد الأدنى لرصيد الحساب قبل نهاية اليوم.
مثال:
لدينا حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع خسارة قصوى متدرجة بمقدار 2000 دولار. إذن الحد الأدنى للرصيد هو 48000 دولار.
في اليوم الأول ، قمت بإجراء العديد من الصفقات كما يحلو لك ، ربحت بعض الصفقات وخسرت صفقات أخرى ، وفي نهاية اليوم ، يكون رصيدك 50150 دولارًا.
لا يهم ما فعلته خلال يوم التداول. لأنه يتم احتساب “الخسارة القصوى المتدرجة” في نهاية اليوم. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك المسموح به الآن هو 48150 دولارًا.
ملاحظة: ما زلت بحاجة إلى احترام حد الخسارة اليومي.
في الحساب الممول: يتم حسابها أثناء التداول
في الحساب الممول من Topstep ، يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” أثناء التداول ، وهذا يعني أنه يتم حسابه لحظيا. أي في كل لحظة ارتفع فيها رصيد حسابك أو انخفض وإن لم تقفل الصفقة.
مثال:
لدينا حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع الخسارة القصوى المتدرجة بمقدار 2500 دولار. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك هو 47500 دولار.
لنفترض أنك فتحت أول صفقة لك في هذا الحساب ، وكانت الصفقة ناجحة في البداية ووصلت إلى 523 دولارًا كأرباح (50.523 دولارًا في رصيد الحساب في الوقت الفعلي) ، لكنك لم تغلق الصفقة بهذا الربح ، وتنخفض الأرباح حتى الوصول إلى 115 دولارًا فقط (50115 دولارًا في رصيد حسابك) ثم أغلقت الصفقة.
في هذه الحالة ، يتم حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” على أساس الأرباح غير المحققة (523 دولارًا) و ليس الأرباح المحققة (115 دولارًا).
لذا فإن “الخسارة القصوى المتدرجة” في نهاية هذه صفقتك هي:
$50,523 – $2,500 = $48,023.
متى تتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة” ؟
في اختبار Trading Combine من طرف Topstep، لن تتبع “الخسارة القصوى المتدرجة” أرباحك إلى ما لا نهاية. عندما يصل الحد الأدنى لرصيد حسابك إلى الرصيد الأولي ، تتوقف “الخسارة القصوى المتدرجة” ولا تتحرك مرة أخرى أبدًا.
مثال:
حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار مع خسارة قصوى متدرجة بمقدار 2000 دولار. لذا فإن الحد الأدنى لرصيدك هو 48000 دولار.
عندما تحقق أرباحًا تزيد عن 2000 دولار في حسابك ، سيكون الحد الأدنى لرصيدك 50000 دولار ، ولن يتحرك مرة أخرى أبدًا.
فيما يلي ملخص لكيفية حساب “الخسارة القصوى المتدرجة” ومتى تتوقف عن تتبع أرباحك، في حساب تداول بقيمة 50 ألف دولار.
| طريقة الحساب | هل يتوقف؟ | |
|---|---|---|
| Leeloo Trading Challenge | خلال التداولات | لا |
| Leeloo Trading Investor | خلال التداولات | نعم $50,100 |
| Leeloo Trading Accelerator | —– | —– |
| Earn2Trade Challenge | نهاية اليوم | نعم $50,000 |
| Earn2Trade LiveSim | نهاية اليوم | نعم $50,000 |
| Earn2Trade Live | خلال التداولات | نعم $50,000 |
| Topstep Challenge | نهاية اليوم | نعم $50,000 |
| Topstep Funded | خلال التداولات | نعم $50,000 |
ماهي قيمة الخسارة القصوى المتدرجة في كل منصة؟
هذا الجدول يوضح قيمة الخسارة المتدرجة Trailing Drawdown في كل من Topstepو LeelooTrading و Earn2Trade.
|
|  | 
| |
|---|---|---|---|
| $1,500 | —– | $1,500 | $25,000 |
| $2,000 | $2,000 | $2,500 | $50,000 |
| $2,750 | —– | —– | $75,000 |
| $3,500 | $3,000 | $3,000 | $100,000 |
| $4,500 | $4,500 | $5,000 | $150,000 |
| —– | —– | $6,500 | $250,000 |
| —– | —– | $7,500 | $300,000 |
نتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا المقال. ولا تنسى أننا نقدم لك دائما روابط خاصة للحصول على تخفيضات حصرية لبرامج التداول الممولة:
|
|
